中国绿色产业发展研究基金私募路演材料.ppt

Fundgovernancestructure基金治理结构（拟）基金合伙人会议基金管理公司基金托管银行资产运用指示资产运用基金与管理公司之间形成委托代理关系，管理公司的治理和组织结构将遵循“利益公平、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则。基金合伙人会议基金管理公司基金托管银行基金管理协议基金托管协议资产保管Fundinvestmentprocess基金项目投资流程（拟）项目发现与立项审核尽职调查风险管理部投资管理部法务部财务部风险控制委员会投资决策委员会审核被投资方相关法律文书合规性发现投资及其他风险风险防范方案审批股权投资方案报告投资方案设计审批股权投资方案报告风险防范方案投资方案评审审批意见项目实施资金调拨、管理实施后管理风险管控投资核算、清算投资退出资金回收风险及风险管理方案评审股权投资合同及相关法律文书风险管理方案设计5Furthercomments其他说明Fundsummary基金概要中国绿色产业发展基金（以下简称本基金）是国内首支专注农业产业投资的私募股权基金；认购份额不少于20万元人民币，不高于500万人民币；本基金采用有限合伙制设立，拟于2013年11月成立。众成投资为本基金管理人及唯一普通合伙人兼执行合伙人，管理本基金并承担有限责任；本基金拟投资境内农业领域、茶叶上下游产业、及相关固定资产开发与资本运作，通过在境内外上市、并购、分红或股权回购等多种方式退出，实现基金投资人的权益增值。Fundsintroduce基金介绍基金名称： 中国绿色产业发展基金（有限合伙）（暂定名）组织形式： 基金将根据《合伙企业法》设立为有限合伙企业普通合伙人/基金管理人：众成投资基金规模： 5000万人民币投资决策： 设投资决策委员会，6名委员，投资决策实行5票通过制，以资金投入份额选举有限合伙人：基金面向机构和有资金实力的个人募集资金；投资人认缴本基金出资并签署有限合伙协议后成为基金的有限合伙人有限合伙人出资额：有限合伙人认缴的基金出资额最低为20万人民币基金经营期限：8年，全体合伙人可根据基金的经营需要，将基金期限延长募集截止日期：基金募集达到最低规模后，普通合伙人可提前宣布募集截止。资金监管： 以合伙企业名义在银行开立账户，账户资金由银行监管报告制度： 不定期的简报＋每季度的定期报告及年度审计报告＋临时报告制度募集费用： 投资额的1%，募集费用计入投资人对基金的出资和项目投资成本管理费： 2.5%/年，管理费用计入投资人对基金的出资和项目投资成本，每季度收取目标投资回报（年化率）： 30%/年基金管理人收益分享：（有限合伙人收回全部实缴出资额后）年化收益达到8%以下，收益全部归有限合伙人；年化收益达到8%~15%，基金管理人收取收益的15%；年化收益达到15~25%以上，基金管理人收取收益的20%；年化收益达到25%以上，基金管理人收取收益的25%。Thefundriskcontrol基金风险控制投资决

策权收益及

时分配利益

一致资金

托管投资决策委员会实行6人5票通过制引入银行代表，多维度决策，降低决策风险跟投制度：跟投可避免基金管理人和基金投资人利益不一致有限合伙人认缴到合伙企业的投资款由银行进行托管投资款项的划拨由银行进行监管项目即退即分：项目退出即进行收益分配先还本，后分利：项目退出后，先还付所有合伙人投资本金，而后按约定分取业绩报酬。Fundwithdrawalway基金退出方式IPO:指某公司首次公开发行股票并上市；股权转让：即将合伙的股权转让予其他投资人(自然人或法人)；并购：被投资主体被其他拟上市公司或上市公司收购；回购：被投资主体的大股东或其管理层按约定价格购回股权；减持：因为投资主体的原因减持所持股权；Fundsubscriptionprocess基金认购流程投资意向募集资金认缴出资基金注册成立向潜在投资人提交《募资说明书》潜在投资人签署《投资意向书》潜在投资人决定认缴基金出资后，签署《中国绿色产业发展基金有限合伙协议》基金办理工商登记，基金取得营业