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出纳员工作总结汇报7篇

篇1

一、背景

本年度作为财务部门的一名出纳员，我肩负着公司资金流动与财务管理的重任。在这一年里，我始终保持着严谨的工作态度，细致入微地完成了各项出纳工作。接下来，我将详细汇报本年度的工作内容、成绩、遇到的问题及解决方案，以及对未来工作的展望。

二、工作内容及成果

1.资金管理

-严格执行公司资金管理制度，确保每日现金流水账的准确无误。

-对现金、银行存款等账户进行定期核对，确保资金安全。

-及时完成日常收支凭证的编制和审核工作，确保记账及时、准确。

-参与月度资金预算的编制与分析，有效控制成本开支。

2.财务凭证处理

-全年处理各类财务凭证上千张，准确无误地完成凭证录入工作。

-审核报销单据的合规性和合理性，确保报销流程的顺畅。

-对财务凭证进行分类归档，确保财务资料的完整性和安全性。

3.报表编制与上报

-每月按时完成现金流量表、银行存款余额调节表等报表的编制与上报。

-定期向领导汇报财务状况，提供决策依据。

-参与年度财务审计，提供准确的财务数据。

4.内部控制优化

-协助完善公司财务内部控制制度，提高财务管理效率。

-参与财务风险管理，识别潜在风险点并提出改进措施。

-推动部门内部流程优化，简化审批流程，提高工作效率。

三、遇到的问题及解决方案

1.问题：现金管理风险防控意识需进一步提高。

解决方案：参加专业培训，提高个人风险防控意识；加强内部沟通，完善现金管理流程。

2.问题：部分报销流程繁琐，影响工作效率。

解决方案：梳理报销流程，简化审批环节；制定报销操作指南，提高员工报销操作的规范性。

3.问题：部分财务数据录入存在误差。

解决方案：加强数据录入人员的培训，提高数据准确性；实施数据录入复核机制，确保数据无误。

四、工作展望

1.深入学习财务管理知识，不断提高自身专业素养。

2.加强与内外部部门的沟通与协作，提高财务部门的服务质量。

3.继续优化内部控制流程，提高工作效率和准确性。

4.关注行业动态和财务政策变化，为公司提供有力的财务支持。

5.加强财务风险管理，确保公司资金安全。

五、结语

过去的一年里，我始终秉持着严谨、细致的工作态度，认真完成了各项出纳工作。未来，我将继续努力，不断提高自身能力，为公司的发展做出更大的贡献。感谢领导和同事们的支持与帮助，新的一年里我将以更加饱满的热情投入到工作中。

篇2

尊敬的领导：

您好！我是公司的出纳员，很高兴能够在这里向您汇报我的工作。在过去的几个月里，我努力工作，不断学习，逐渐熟悉了出纳的工作流程和职责。以下是我对工作的总结汇报：

一、工作内容及职责

作为出纳员，我的主要工作职责包括：

1.负责公司日常现金收付、银行结算及网上银行的操作。

2.登记现金日记账和银行日记账，确保账实相符。

3.保管好各种票据和印章，确保资金安全。

4.协助会计完成税务申报和财务报表的编制。

5.配合其他部门完成公司的日常事务。

二、工作表现及成果

1.现金收付及银行结算方面：我严格按规定流程操作，认真审核每一张票据的真实性和准确性，确保资金的安全和合规性。在办理现金收付和银行结算时，我始终保持高度警惕，防止因操作失误或欺诈行为造成损失。截至目前，我成功处理了上千笔现金收付和银行结算业务，未出现任何差错或纠纷。

2.票据保管及印章管理方面：我严格按规定保管好各类票据和印章，确保其安全性和合规性。在使用票据和印章时，我始终遵循公司规定和流程，认真审核和审批，防止出现违规行为或损失。

3.税务申报和财务报表编制方面：我积极协助会计完成税务申报和财务报表的编制工作。在申报过程中，我认真审核每一张票据的真实性和准确性，确保申报的合规性和准确性。同时，我还积极与税务部门沟通协调，解决申报过程中出现的问题和困难。在财务报表编制方面，我严格按照会计准则和公司规定进行编制，确保报表的真实性和准确性。我还认真分析报表数据，为公司提供有价值的财务信息。

4.其他日常工作方面：除了以上主要工作职责外，我还积极配合其他部门完成公司的日常事务。在完成任务过程中，我始终保持高效和细致的工作态度，确保任务的顺利完成。

三、存在的问题及改进措施