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项目部履约保证金管理制度

第一章总则

为确保项目部在合同履行过程中，维护各方的合法权益，降低违约风险，提高履约能力，依据相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本履约保证金管理制度。履约保证金是项目合同履行过程中，合同一方为确保履行合同约定而向对方提供的经济担保。

第二章制度目标

1.规范管理：明确履约保证金的管理流程及责任，确保保证金的安全、透明和高效使用。

2.风险控制：通过履约保证金的管理，降低项目执行过程中的违约风险，保护公司及合作方的合法权益。

3.提升履约能力：鼓励项目部增强履约意识，提升项目执行的规范性与有效性。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有项目部在合同履行过程中涉及的履约保证金管理工作，包括但不限于建设工程、设备采购、服务外包等各类合同。

第四章管理规范

第四节依据的法律法规

1.《中华人民共和国合同法》

2.《中华人民共和国担保法》

3.相关行业标准和公司内部管理规定

第五节保证金的类型

1.现金保证金：以现金形式存入指定账户。

2.银行保函：由银行出具的履约保函，作为保证金的替代形式。

3.其他形式：包括但不限于不动产抵押、保险公司出具的担保等。

第六节保证金的金额及比例

1.履约保证金金额通常为合同总金额的5%-10%，具体比例根据项目性质及风险评估确定。

2.特殊项目可由项目负责人提出调整申请，经审批后实施。

第五章操作流程

第七节履约保证金的缴纳

1.合同签署前：项目部需向合作方明确保证金要求，并在合同中写明。

2.缴纳方式：合作方需在合同签署后7个工作日内完成保证金的缴纳，项目部负责监督。

3.缴纳凭证：项目部应收集并保存保证金缴纳凭证，确保其合法有效。

第八节保证金的管理与使用

1.专户管理：公司财务部应设立专用账户用于管理履约保证金，确保资金安全。

2.定期审查：项目部每季度应对保证金的存放情况进行审查，确保资金存放安全。

3.使用规定：保证金在合同履行过程中如出现违约情况，可按合同约定进行扣除。

第九节保证金的退还

1.退还条件：项目部在合同履行完毕后，需向财务部提出退还请求，并附上相关证明材料。

2.退还流程：财务部审核无误后，按照合同约定的时间和方式将保证金退还给合作方。

3.退还期限：保证金的退还应在合同履行完毕后的30个工作日内完成。

第六章监督机制

第十节监督职责

1.项目部监督：项目部负责对履约保证金的管理进行全程监督，确保各项规定得到落实。

2.财务部审核：财务部对保证金的缴纳、使用及退还进行审核，确保资金的安全与合理使用。

第十一节定期评估

1.评估频率：每年进行一次履约保证金管理的评估，评估内容包括保证金的使用情况、资金安全及管理流程的合理性。

2.改进措施：根据评估结果，提出改进措施，并在公司内部进行通报。

第七章附则

1.解释权：本制度的最终解释权归公司项目部所有。

2.实施日期：本制度自颁布之日起实施。

3.修订流程：如需修订，需由项目部提出方案，经公司管理层审批后实施。

结语

履约保证金管理制度的实施将为公司的项目管理提供有效保障，增强合作方的履约信心，降低违约风险。通过规范管理，明确责任，确保各方利益的最大化，是公司持续发展的重要保障。希望各项目部能严格按照本制度执行，共同维护公司的良好信誉与形象。