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部门出纳上半年总结范文7篇

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一、引言

上半年，部门出纳在领导的指导下，认真贯彻财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，全面完成了部门领导交办的各项任务。现将工作汇报如下：

二、主要工作及成效

1.日常出纳工作

（1）严格按照财务规章制度的要求，认真审核凭证，办理现金收付和银行结算业务，确保了货币资金的准确流动。

（2）及时登记日记账，确保日记账与会计账的准确对接，保证了资金的准确结算。

（3）及时收回各项收入，并开具票据，确保了资金的安全回笼。

2.资金管理

（1）做好了部门资金的管理工作，包括资金的调度、拨付和清理等工作，确保了资金的安全和有效使用。

（2）认真分析了资金的使用情况，提出了合理的资金使用建议，为领导提供了决策支持。

3.财务审计

（1）协助领导完成了部门财务审计工作，包括凭证的审核、账目的核对和审计报告的撰写等工作，确保了财务审计工作的质量和效率。

（2）针对审计中发现的问题，及时提出了整改建议，并监督了整改情况，确保了财务工作的规范性和合规性。

三、存在的问题及解决方案

1.凭证填写不规范的问题

在审核凭证的过程中，发现有些凭证的填写存在不规范的情况，如日期、摘要、金额等填写不清晰、不准确。针对这个问题，建议加强凭证填写规范的培训和学习，提高凭证填写的规范性和准确性。

2.资金管理不够精细的问题

在资金管理过程中，发现有些资金的调度和拨付存在不够精细的情况，如资金的分配比例、使用效益等考虑不够周全。针对这个问题，建议加强资金管理的精细化和科学化管理，提高资金的使用效益和安全性。

3.财务审计不够深入的问题

在财务审计过程中，发现有些审计内容不够深入、不够全面，如对固定资产、无形资产等审计不够细致。针对这个问题，建议加强审计工作的深入性和全面性，提高审计工作的质量和效率。

四、下一步工作计划

1.加强学习，提高业务水平

部门出纳将继续加强学习，不断提高自身的业务水平和综合素质，以更好地适应财务工作的需要。

2.精细管理，提高资金效益

部门出纳将继续加强资金管理的精细化和科学化管理，提高资金的使用效益和安全性，为领导提供更加合理的资金调度建议。

3.深入审计，提高审计质量

部门出纳将继续加强审计工作的深入性和全面性，提高审计工作的质量和效率，为领导提供更加准确的财务信息。同时，建议加强与内部审计机构的沟通和协作，共同推进部门财务工作的规范化和合规化。

篇2

一、引言

上半年，部门出纳在领导的正确指导下，在同事们的支持与帮助下，能够严格按照公司的各项规章制度，认真处理工作中的各项事务，力求做到最好。现将半年来的工作情况总结如下：

二、主要工作与成绩

1.日常出纳工作

（1）严格审核报销单据，确保手续齐全、凭证真实、数字准确。在报销过程中，严格按照公司规定执行，对于不符合要求的单据坚决不予报销。

（2）及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。定期与会计核对现金和银行存款，确保账账相符、账实相符。

（3）妥善保管库存现金和各种有价证券，确保资金安全。在收取现金时，认真核对金额和真伪，及时存入银行；在支付现金时，严格执行审批制度，确保资金的安全使用。

2.票据管理工作

（1）规范票据的领用、核销流程。在领用票据时，明确领用部门、领用人和领用时间，确保票据的合法使用。在核销票据时，严格核对票据金额、凭证和审批手续，确保票据的合法核销。

（2）加强票据的保管和销毁工作。对于已使用过的票据存根联和作废的票据，及时整理并送交会计进行销毁处理，确保票据的安全管理。

3.税务申报工作

（1）按时完成各项税种的申报工作。在申报过程中，仔细核对申报数据和报表，确保申报的准确性和完整性。

（2）加强与税务部门的沟通和协调工作。在遇到问题时，及时与税务部门联系并咨询相关政策，确保公司的税务合规性。

4.内部审计工作

（1）协助审计部门完成各项审计工作。在审计过程中，认真提供相关资料和证据，积极配合审计部门的调查工作。

（2）加强内部审计制度的宣传和培训工作。通过宣传和培训，提高全体员工对内部审计制度的认识和理解，增强内部审计工作的效果。

三、存在的问题与改进措施

1.学习积极性有待提高。虽然已经参加了公司组织的培训和学习活动，但仍然需要进一步加强学习，提高自身的业务水平和综合素质。

2.工作效率有待提升。在处理大量工作时，有时会出现效率低下的问题。需要进一步优化工作流程和方法，提高工作效率和