资金制度_可编辑.docxVIP

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总则

为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。

本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。

实行资金管理应坚持以下原则：

公司所有资金收支必须纳入预算；

坚持以收定支，量入为出；

严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务部，支出必须经过公司财务部支出。

公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。

各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司