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2023年学校政府采购自查报告

2023年学校政府采购自查报告1

按照上级财务局、团计财科的要求，学校组织相关人员就近两年来

学校的财务收支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。在自查

中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展自查，现将自查情况报告

如下：

一、财务内控制度建设和执行情况

我校能严格按照上级财政部门、师教体局的规定，开展财务活动，

在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。

1、建立健全了学校财务管理内控制度。学校配有专门的财务办公

室，配有专职财务人员3人处理日常相关的财务业务，学校领导经常询

问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。财务人员具

有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照《中小财务制度》的有

关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

财务人员能及时对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日

记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。严格

执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项事项的经

办、验收、审批内部相互监督和制约机制。

2、建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都

规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管

理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地开展。由于对财务人员岗

位的职责明确，要求在工作中，必须坚持“收支有据”的原则，严防虚、

假的经济事项发生。强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。

学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核

力度。坚持学校财务定期公示。

3、广泛宣传、畅通渠道。认真开好了校务会、行政会、教职工会、

学生会、家长会，大力宣传“两免一补”政策和农村义务教育经费保障

机制改革政策。利用广播、黑板报和宣传画，同时各班主任及时向所有

学生和家长发放宣传资料，让学生及家长和社会了解了今年的惠民政

策，切实感受到党和政府政策的温暖。学校利用展板办了专题宣传栏，

对该政策的重大意义、具体内容等向广大学生及家长进行了广泛的宣

传，使新机制改革的内容更加深入人心。

4、加强学校财务管理，做好财务预决算工作，保证学校正常运行。

我校按照学校财务管理制度，制订了学校财务预决算实施细则和管理办

法，严格财务收支预决算制度。年初，学校财务人员及时编制并上报了

年度财务预算，在平时的日常工作中，比照预算做好经费收支工作。做

到了年初有预算，年终有决算，使学校各项财务收支有计划，统筹使用。

二、财务收支管理情况

1、收入管理：学校收入主要是财政拨款收入。学校严格执行上级

的收费规定。由于我校是义务教育学校，按上级的收费规定没有向学生

收取其他任何费用。实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自

坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象，很好的禁止了一切乱收费现象

的发生。严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而规

范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度,消除坐支、截

留、挪用资金的隐患,提高了资金使用效率。

2、支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的

各项费用。学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用

发挥了最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支

经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列

支中，能按照相关规定提取招待费和职工福利费。外出培训、学习等费

用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，

学校不予报销。

3、学校的日常公用品的采购均由团采购办公室负责，由团财务、

纪委、工会代表共同组成，采购均按程序办理，纳入政府采购。所有支

出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出

无序操作，确保了资金合理使用。在经费支出过程中，所有原始凭证合

理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。

三、资产的管理

团财务核算中心为学校设置了固定资产账户，建立学校固定资产总

账和明细账，为进一步完善固定资产台账，学校建立资产卡片、台账制

度，将原不规范的进一步规范和完善。严格要求对学校所有资产的.购

进、报废、转让要填写申报表和政府采购，以报损报废，做到资产清晰。

财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。

所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置

等制度执行。每年定期对固定资产进行