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财务部201*年度管理创新工作总结

财务部201*年度治理创新工作总结

财务部201*年度治理创新工作总结

201*年财务部仔细贯彻集团公司和中航国际关于财务治理工作的要求，以公司年度财务预算为根底，以资金治理和本钱治理为重点，运用筹资、投资、资金运营和安排为主的财务治理创新方法，进一步强化了财务核算职能、充分发挥了财务治理职能、提高了财务决策职能，使公司整体财务治理水平上升到一个新台阶。现将201*年财务治理创新工作做简要总结：

一、加强资金治理，创新盈利模式，提高资金收益

201*年以来，我部亲密关注国内外利率、汇率走势，合理利用各类金融工具，运用押汇、短期融资、掉期、远期结售汇等手段，取得无风险资金收益，201*年以来，先后在交通银行、中信银行、华侨银行叙做无风险押汇产品，取得资金收益约**万元；在招商银行办理理财业务，取得**多万元的理财收益；在建立银行叙做远期结售汇业务，取得约**万元的收益；与各家商业银行积极合作，为公司业务争取最大限度的优待条件，年度取得各家银行手续费返还等超过**万元。

在业务执行过程中，我部加快应收账款的催收，开据银行汇票等推迟应付账款、延长付款期限等，优化了公司的现金流，使沉淀资金发挥最大效益。同时将收到的银行汇票参加银行供给链金融，既提高了票据托收的准时性，又保证了票据的安全。

二、拓宽融资渠道，优化资本构造

为支持工贸园工程建立，设法筹足工程资金，我部通过比拟工程的投资回报率和筹资本钱率，猜测利息支出的时间和对现金流的影响，合理安排了债务融资的规模和期限，先后从招商、中信、光大、浦发银行取得**亿元债务融资，合理安排了每笔债务的期限和金额，避开还款和利息支出集中发生，同时争取到了银行最优待的贷款利率。取得的银行贷款有力地支持了工贸园工程建立，优化了公司资金周转，通过债务融资优化了公司的资本构造，获得了财务杠杆利益。

在国内银行押汇资本本钱上升、外币额度紧急的局面下，我部积极和华侨银行北京分行合作，利用进口和出口信用证押汇，直接降低资本本钱10%-20%。

三、充分运用政策，争取各项政府补贴、财税支持

在工作中，我部重视处理和协调好各种公共关系，加强与财政、税务、外汇局、银行及上级主管部门的联系，得到他们的指导和支持。充分运用政策，取得了顺义工贸园土地返还款**元，营业税发票额度开票限额扩大了一倍，增值税开票额度数量扩大了四倍。

201*年我部积极争取和扩大了银行授信规模，银行免保授信额度扩大了一倍。银行授信额度的增加有力支持了公司国际贸易的进展，为公司进展矿石、煤炭等大宗商品进出口储藏了信贷资源。

四、解决历史问题，会计信息质量明显提高

201*年下半年，我部针对ERP上线时遗留的历史数据不精确问题进展了专项清理，对预收、预付、应收、应付等往来款项进展了逐一核对，有问题的数据清查缘由并进展调整，聘请汉德公司帮忙解决库存、应计负债等历史问题。经过核查，将无效数据和垃圾数据进展了清理，绝大局部历史遗留问题得到解决，会计信息质量明显提高，财务报表更加真实精确。

五、有效运用治理工具,，降低本钱费用支出

综合运用治理会计、精益治理等工具，优化流程，降低本钱费用支出。强化销售费用治理，围绕“人、车、会”等常常性支出工程，严把支出关口；掌握人工本钱，削减无增加值、无必要流程，以此来削减人员总量，优化人员分工，提高工作效率，降低人工费用；优化费用构造，强化绩效治理，合理掌握治理费用支出。

扩展阅读：201*年度财务部总结报告

财务部年度总结报告

201*年，财务部紧紧围绕公司这个工作中心，在为全公司供应优质效劳的同时，仔细组织会计核算，标准各项财务根底工作，并通过加强财务制度和财务内部掌握制度的建立，站在财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。201*这一年即紧急有序又轻松开心。一年来在公司领导的大力支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨标准，发挥了财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在一些问题，现报告如下：

一、财务总结

1、部门各成员严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进展会计监视。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、本公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计