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会计实操文库

财务管理-出纳工作汇报模板

汇报周期：[开始日期][结束日期]

一、现金管理

1.现金收支情况

现金收入总额[具体金额]，主要来源包括[收入明细，如销售回款、借款收回等]。

现金支出总额[具体金额]，主要用途包括[支出明细，如员工工资、供应商付款、费用报销等]。

2.现金余额

期初现金余额[具体金额]。

期末现金余额[具体金额]。

对现金余额的合理性进行分析，如是否满足日常经营需要、是否存在闲置资金等。

3.现金盘点

进行现金盘点的时间和次数。

盘点结果是否账实相符，若有差异，说明差异原因及处理情况。

二

ERP应用资格证持证人

从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

领域认证该用户于2022年11月12日上传了ERP应用资格证

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