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财务出纳月度工作总结怎么写5篇

篇1

一、引言

随着本月工作的结束，作为财务出纳，我对本月的工作进行了全面的总结和梳理。本报告旨在回顾本月的工作成绩，分析存在的问题，并提出相应的改进措施。

二、工作内容回顾

1.日常财务出纳工作

本月，我严格按照公司的财务制度和流程，高效地完成了日常的财务出纳工作。包括但不限于：

*完成了公司员工工资的发放，确保了工资的准时足额发放。

*及时办理了银行往来业务，包括转账、汇款等，保证了公司资金的正常运转。

*认真审核了各项报销单据，严格遵守公司的报销规定，避免了财务风险。

*妥善保管了现金和票据，确保了公司资金的安全。

2.资金筹措与调度

在本月的工作中，我积极与银行沟通，为公司成功争取到了一笔低利率的贷款，为公司的发展提供了有力的资金支持。同时，我根据公司的实际资金需求，合理调度了公司资金，确保了公司资金的合理配置和高效利用。

3.财务制度完善与执行

本月，我对公司的财务制度进行了全面的梳理和完善，针对存在的问题和不足，提出了相应的改进意见和建议。同时，我严格监督了财务制度的执行情况，确保了公司财务工作的规范性和有效性。

三、存在的问题及原因分析

1.报销单据审核不够细致

在本月的工作中，我发现自己在报销单据的审核过程中有时不够细致，存在疏漏。这主要是因为我在审核过程中过于依赖信任，没有严格按规定进行逐一核对。

2.资金调度不够灵活

随着公司业务的不断发展，我发现自己在资金调度方面有时显得不够灵活。这主要是因为我在制定资金调度方案时过于保守，没有充分考虑到公司的实际资金需求和市场变化情况。

3.财务制度执行不够严格

虽然本月我对公司的财务制度进行了全面的梳理和完善，但在实际执行过程中仍存在不够严格的情况。这主要是因为我在监督财务制度执行时没有做到位，没有及时纠正和制止违规行为。

四、改进措施与建议

1.细致审核报销单据

在未来的工作中，我会更加细致地审核报销单据，严格执行公司的报销规定，避免因疏漏而导致的财务风险。同时，我也会加强与报销人员的沟通，提高报销单据的准确性和完整性。

2.灵活调度资金

在资金调度方面，我会更加灵活地制定资金调度方案，充分考虑到公司的实际资金需求和市场变化情况。同时，我也会加强与银行和其他金融机构的沟通，为公司争取更多的资金支持。

3.严格监督财务制度执行情况

我会更加严格地监督财务制度的执行情况，对于违规行为及时纠正和制止。同时，我也会加强与同事们的沟通和协作，共同维护公司财务工作的规范性和有效性。

五、结论与展望

本月，我在财务出纳工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。在未来的工作中，我会继续努力提高自己的业务水平和综合素质，为公司的发展贡献更多的力量。同时，我也期待与公司全体员工共同努力，推动公司财务工作的不断发展和完善。

篇2

一、引言

本报告旨在总结本月财务出纳工作的进展、成果、存在的问题及改进建议。通过本报告，希望能够全面了解本月财务出纳工作的实际情况，为今后的工作提供参考和指导。

二、工作内容与进展

1.日常账务处理

本月，财务出纳部门顺利完成了日常账务处理工作。具体包括：

（1）及时、准确地完成了凭证的录入和审核工作，确保了会计信息的真实性和完整性。

（2）严格按照公司财务制度进行资金收付，确保了资金的安全和合规性。

（3）定期与会计部门进行对账，及时调整了账目差异，保证了账务的准确性。

2.资金管理

本月，财务出纳部门在资金管理方面取得了以下成果：

（1）通过合理的资金调度，确保了公司日常运营所需资金的及时供应。

（2）密切关注市场利率变动，适时调整了公司理财策略，为公司节约了财务成本。

（3）加强了对应收账款的催收工作，提高了公司的资金回笼速度。

3.报表编制与报送

本月，财务出纳部门按时完成了各类报表的编制和报送工作。具体包括：

（1）定期编制了资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，为公司决策提供了有力支持。

（2）及时报送了税务部门要求的各类税表，确保了公司的税务合规性。

（3）加强了与审计部门的沟通与协作，为公司年度审计工作奠定了良好基础。

三、面临的困难与挑战

尽管本月财务出纳工作取得了显著成果，但在实际工作中仍面临一些困难和挑战：

1.凭证装订问题：由于凭证数量较多，装订工作存在一定难度，可能导致凭证损坏或遗失。

2.资金收付审核：随着业务量的增加，