出纳岗位年终总结8篇.docx

出纳岗位年终总结8篇

篇1

一、背景

本年度，作为公司财务部门的一名出纳，我肩负着公司资金流转的重要职责。在这一年里，我始终秉持严谨细致的工作态度，认真负责地完成了各项出纳工作。在此，我将对过去一年的工作进行全面的回顾和总结。

二、工作内容及完成情况

1.资金管理

作为出纳岗位，我的首要职责是确保公司资金的安全与流动。本年度，我严格按照公司的财务制度和流程，完成了以下工作：

（1）日常现金收支管理：对每日现金的收支情况进行详细记录，确保现金流水账的准确无误。

（2）银行存款管理：及时与银行对账，确保账户余额准确无误，保障资金安全。

（3）备用金管理：严格控制备用金使用范围，定期盘点并补足备用金额度。

2.报销与付款

本年度，我负责处理了大量的报销与付款工作，确保各项支付准确无误。

（1）员工报销：严格按照公司报销制度，审核报销单据的完整性与合规性，确保每一笔报销合理合法。

（2）供应商付款：及时审核供应商付款资料，确保付款无误并按时完成支付。

3.账目核对与报表编制

作为出纳，我还负责日常的账目核对及报表编制工作。

（1）每月定期核对现金流水账与会计账套数据，确保账目一致。

（2）编制年度现金流量表及相关报表，为公司财务决策提供数据支持。

三、工作成效及亮点

1.资金管理效率提升：通过优化资金收支流程，减少了资金闲置和不合理占用，提高了资金使用效率。

2.报销处理速度加快：通过优化报销流程，提高了工作效率，得到了员工的好评。

3.报表准确性提高：通过细致认真的核对工作，确保了报表数据的准确性，为公司的决策提供了可靠的数据支持。

四、遇到的问题及解决方案

1.遇到现金管理风险：通过加强内部控制，提高安全防范意识，有效避免了风险事件的发生。

2.面对报销流程繁琐：推动简化报销流程的改革措施，提高了工作效率。

3.对账过程中发现差异：加强与各部门的沟通协作，及时查明原因并予以更正。

五、自我评估/反思

过去的一年里，我始终坚守职责，严谨细致地完成各项工作。但也存在一些不足，如面对突发事件的应变能力仍需提高。未来，我将进一步加强学习，提高自己的业务水平。

六、未来计划

未来一年，我将继续努力提升自己的业务水平，加强学习，争取在资金管理、报销付款等方面取得更大的进步。同时，我也将积极向公司提出优化建议，为公司的发展贡献更多的力量。

七、总结

过去的一年里，我始终坚守职责，严谨细致地完成各项工作。虽然面临一些挑战和问题，但通过努力学习和积极应对，我成功地完成了各项任务。未来，我将继续努力，为公司的发展贡献更多的力量。

篇2

一、背景

本年度，作为公司财务部门的一名出纳，我肩负着资金流转、账务核对等重要职责。在全体同事的支持与帮助下，我顺利完成了各项任务，现就本年度的工作做一次全面而深入的总结。

二、主要工作内容与成果

1.资金管理

-日常现金收付：本年度累计处理现金收付业务达数万笔，确保每一笔交易的准确性和高效性。

-银行存款管理：定期核对银行账户，确保账户资金安全，并合理规划资金的使用与调配。

-编制资金报表：完成了月度、季度及年度的资金流动报表，为上级提供了决策依据。

2.账务核对与处理

-核对单据：每日核对收付款相关单据，确保原始单据的完整性和准确性。

-账务处理：及时准确完成记账工作，保证账务信息的真实可靠。

-往来账目的管理：与供应商、客户等之间的账目往来清晰，无误。

3.内部控制与规范

-参与财务制度的制定与完善，确保财务工作的规范化、标准化。

-严格执行财务审批流程，确保每笔支出都有据可依，合理合法。

-监控财务风险点，及时提出预警和建议，确保财务安全。

4.沟通与协作

-与各部门保持良好沟通，确保资金流的顺畅，为业务开展提供有力支持。

-与银行、税务等外部机构沟通协调，确保财务工作的顺利进行。

-协助上级完成财务审计和税务申报工作。

三、工作亮点与特色

1.创新支付方式处理：针对公司业务的特殊性，我积极研究并推广了新的支付方式，如电子支付等，简化了支付流程，提高了工作效率。

2.强化自我学习：随着金融市场的不断变化，我积极参加各类财务培训，更新专业知识，确保财务工作始终与最新行业标准同步。

3.优化内部流程：通过对日常工作的深入研究和分析，我提出并实施了多项优