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保变电气2023年三季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2023年三季度利润总额为负2,414.71万元，与2022年三季度负

262.79万元相比亏损成倍增加，增加8.19倍。企业亏损的主要原因是内部

经营业务，应当加强经营业务的管理。

2、营业利润

2023年三季度营业利润为负2,354.59万元，与2022年三季度负

241.38万元相比亏损成倍增加，增加8.75倍。以下项目的变动使营业利润

增加：其他收益增加105.79万元，共计增加105.79万元；以下项目的变动

使营业利润减少：投资收益减少267.13万元，资产处置收益减少1,071.71

万元，管理费用增加42.66万元，营业税金及附加增加115.05万元，财务

费用增加889.15万元，销售费用增加967.74万元，研发费用增加1,450.25

万元，营业成本增加19,547.06万元，共计减少24,350.74万元。各项科目

变化引起营业利润减少2,113.21万元。

内部资料，妥善保管第1页共10页

3、投资收益

2023年三季度投资收益为负40.14万元，与2022年三季度的226.99万

元相比，2023年三季度出现亏损，亏损40.14万元。

4、营业外利润

2023年三季度营业外利润为负60.12万元，与2022年三季度负21.41

万元相比亏损成倍增加，增加1.81倍。

5、经营业务的盈利能力

内部资料，妥善保管第2页共10页

从营业收入和成本的变化情况来看，2023年三季度的营业收入为

77,243.23万元，比2022年三季度的56,314.67万元增长37.16%，营业成

本为62,186.34万元，比2022年三季度的42,639.28万元增长45.84%，营

业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企

业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表(万元)

2021年三季度2022年三季度2023年三季度

项目名称

数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)

营业收入87,069.31-0.3556,314.67-35.3277,243.2337.16

利润总额1,087.168.42-262.79-124.17-2,414.71-818.87

营业利润1,17671.13-241.38-120.53-2,354.59-875.47

投资收益-148.61-135.89226.99252.74-40.14-117.68

营业外利润-88.84-128.15-21.4175.9-60.12-180.78

二、成本费用分析

1、成本构成情况

保变电气2023年三季度成本费用总额为79,824.62万元，其中：营业

成本为62,186.34万元，占成本总额的77.9%；销售费用为5,222.21万元，

占成本总额的6.54%；管理费用为3,833.96万元，占成本总额的4.8%；财

务费用为2,517.12万元，占成本总额的3.15%；营业税金及附加为655.03

万元，占成本总额的0.82%；研发费用为5,409.96万元，占成本总额的

6.78%。

内部资料，妥善保管第3页共10页