全国化工大赛-恒逸石化杯-广西广维化工有限责任分公司10万吨每年VAC项目 6-经济分析.docx

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目录

TOC\o1-3\h\z\u概述 1

第一章投资估算 2

1.1投资估算编制说明 2

1.2投资估算编制依据 3

1.3建设投资估算 3

1.3.1估算方法 3

1.3.2固定资产 4

1.3.3无形资产 14

1.3.4递延资产 15

1.3.5预备费用 15

1.3.6建设投资汇总 15

1.4建设期利息 16

1.5流动资金 17

1.6项目总投资汇总 17

第二章资金筹措 18

2.1资金来源 18

2.2银行贷款还款方式 18

2.3资金使用计划 18

第三章产品成本和费用估算 20

3.1成本估算说明 20

3.1.1概述 20

3.1.2编制依据 20

3.1.3估算依据和说明 20

3.2产品总成本和费用估算 21

3.2.1概述 21

3.2.2原材料及辅助材料费 21

3.2.3燃料和动力费 22

3.2.4职工薪酬及福利费 23

3.2.5折旧费 24

3.2.6摊销费 24

3.2.7维修费 24

3.2.8管理费 25

3.2.9财务费 25

3.2.10销售费 25

3.2.11其他费用 25

3.2.12产品成本汇总 26

第四章销售收入和税金估算 27

4.1销售收入估算 27

4.2税金估算 28

第五章财务分析 29

5.1财务分析报表 29

5.1.1利润分配表 29

5.1.2财务损益表 29

5.1.3现金流量表 30

5.2财务分析指标 33

5.2.1盈利能力分析 33

5.3不确定性分析 36

5.3.1盈亏平衡分析 36

第六章总结 40

6.1主要经济技术指标表 40

6.2能耗分析表 41

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概述

本项目为广西广维设计一座玉米秸秆资源化利用装置，并结合现有市场供需现状，拟建一座以玉米秸秆发酵、广西广维总厂提供的醋酸为主要生产原料的10万吨/年VAC合成分厂。

厂址位于广西南宁明阳工业园区东侧空地上，占用土地92289.6m2，靠近铁路、公路、水路，交通运输方便，靠近产品下游市场，构成相应的产业链结构，产销有保障，水、电供应可靠。

本项目主要设施包括生产主车间，与工艺生产相适应的辅助生产设施以及相关的生产管理等设施。

对本项目的经济分析分为两部分内容，一部分为利用AspenProcessEconomicAnalyzer经济分析软件进行的初步经济分析，分析结果见“AspenProcessEconomicAnalyzer初步经济分析源文件”中的“Result.xls”;另一部分为本章在软件分析的基础上，通过具体的会计核算及经济指标分析所进行的内容。

本项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较后、确定了最佳方案的基础上进行的。经济分析的内容主要包括投资估算、资金规划、成本估算、销售收入、税利估算、获利能力评价和偿债能力评价等内容。

第一章投资估算

本工程项目可研报告批准后，要尽快安排技术、设备和材料的询价、招标及合同谈判，按照设备制造周期的长短认真组织设备采购定货和非标设备的制作运输，招标确定施工安装队伍，进行施工和生产准备，确保各阶段进度按期实施，使装置早日投产发挥效益，初步规划建设期为2年，投产期为2年，生产能力分别为全负荷的70%及90%，达产期为11年，项目寿命为15年。

本项目建设项目总投资包括以下方面：建设投资、建设期借款利息、流动资金。其中建设投资又包括固定资产、无形资产、递延资产、预备费用。而固定资产又包括工程费用、固定资产其他费用。

图1-1项目总投资构成图

1.1投资估算编制说明

1.本项目年资源化利用玉米秸秆110万吨，年产乙酸乙烯酯10万吨。

2.项目估算的对象为整个玉米秸秆资源化利用合成VAC系统，具体包括玉米秸秆发酵系统、乙烯合成系统、VAC合成系统、VAC精制系统。对以上系统以财务会计核算的方式核算