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银行票据收支管理办法
银行票据收支管理办法
银行票据收支管理办法
第一章总则
第一条、为了加强公司银行票据管理，规范银行票据业务，根据《票据法》、《中国人民银行结算管理规定》及相关税务法规，并结合公司的实际情况明确管理责任，特制定本制度。第二条、银行票据指现金支票、转账支票、银行本票、银行汇票、商业汇票等。第三条、本制度仅适用于XXXXX有限公司。第二章银行票据管理的内部控制
第四条公司所有银行票据收支必须通过财务部统一办理，任何部门和个人都不得擅自收取或处理公司银行票据。
第五条、财务部负责公司银行票据的领购、核销及保管等业务，
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