2024年定制版基金代持服务协议版.docx

2024年定制版基金代持服务协议版A版

本合同目录一览

1.协议定义与主体

1.1定义

1.1.1协议

1.1.2甲方

1.1.3乙方

1.1.4基金

1.2主体

1.2.1甲方主体资格

1.2.2乙方主体资格

2.服务内容

2.1代持服务

2.1.1代持基金份额

2.1.2代持期限

2.1.3代持费用

2.2基金管理

2.2.1基金投资管理

2.2.2基金运作管理

2.2.3基金风险管理

3.权利与义务

3.1甲方权利与义务

3.1.1甲方权利

3.1.2甲方义务

3.2乙方权利与义务

3.2.1乙方权利

3.2.2乙方义务

4.费用与支付

4.1费用

4.1.1代持费用

4.1.2管理费用

4.1.3其他费用

4.2支付方式

4.2.1支付时间

4.2.2支付途径

5.协议期限

5.1起始日期

5.2终止日期

5.3续约条款

6.违约责任

6.1违约行为

6.2违约责任

7.争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3法律途径

8.法律适用

8.1协议签订地法律

8.2适用法律

9.其他条款

9.1保密条款

9.2不可抗力

9.3合同的变更与解除

10.合同的签订与生效

10.1签订程序

10.2生效条件

11.附件

11.1附件列表

11.2附件内容

12.签署页

12.1甲方签署页

12.2乙方签署页

13.补充协议

13.1补充协议内容

13.2补充协议签订时间

14.完整协议

14.1协议

14.2附件

14.3签署页

14.4补充协议

第一部分：合同如下：

第一条协议定义与主体

1.1定义

1.1.1本协议是指甲方（委托人）与乙方（受托人）就基金代持、管理等相关事宜达成的明确双方权利义务关系的书面协议。

1.1.2甲方是指具有完全民事行为能力，根据本协议约定委托乙方代持、管理基金份额的委托人。

1.1.3乙方是指根据本协议约定，接受甲方委托代持、管理基金份额的受托人。

1.1.4基金是指本协议约定的由甲方委托乙方代持的基金份额。

1.2主体

1.2.1甲方主体资格

甲方须为符合国家法律法规及基金相关规定的具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。

1.2.2乙方主体资格

乙方须为具有基金代持、管理资质的法人或其他组织，具备相应的专业能力和风险控制能力。

第二条服务内容

2.1代持服务

2.1.1乙方同意按照甲方的委托，代持甲方持有的基金份额。

2.1.2代持期限自本协议签署之日起至____年__月__日止，除非甲乙双方另有约定。

2.1.3代持费用为代持基金份额总额的____%，按年支付，由甲方支付给乙方。

2.2基金管理

2.2.1乙方负责基金的投资管理，根据甲方的委托和基金合同的约定，进行投资决策和操作。

2.2.2乙方负责基金的运作管理，确保基金的合规运作和资产的安全。

2.2.3乙方负责基金的风险管理，建立完善的风险控制体系，预防和处理基金运作中的风险。

第三条权利与义务

3.1甲方权利与义务

3.1.1甲方有权按照本协议约定，享有基金份额的收益，并参与投资决策。

3.1.2甲方应按照本协议约定，按时支付代持费用和其他相关费用。

3.2乙方权利与义务

3.2.1乙方有权按照本协议约定和基金合同的约定，管理和运作基金。

3.2.2乙方应按照甲方的委托和基金合同的约定，履行代持、管理职责，确保基金资产的安全和合规运作。

第四条费用与支付

4.1费用

4.1.1代持费用为代持基金份额总额的____%，按年支付，由甲方支付给乙方。

4.1.2管理费用为基金净资产的____%，按月支付，由甲方支付给乙方。

4.1.3其他费用包括但不限于税费、审计费、律师费等，由甲方支付给乙方。

4.2支付方式

4.2.1甲方应按照本协议约定的时间和方式，向乙方支付代持费用、管理费用和其他费用。

4.2.2甲方支付费用时，应提供合法的发票或收据。

第五条协议期限

5.1起始日期为本协议签署之日起。

5.2终止日期为____年__月__日，除非甲乙双方另有约定。

5.3如甲乙双方同意续约，应签订书面续约协议，并明确续约后的权利义务和费用等事项。

第六条违约责任

6.1违约行为包括但不限于：未按照本协议约定履行义务、未按照约定支付费用、未按照约定进行投资决策等。

6.2违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任按照本协议约定和法律法规的规定执行。

第八条争议解决

7.1协商解决

双方应在发生争议时，通过友好协商的方式解决。

7.2调解解决

如协商不成，双方可向有管辖权的人民调解委员会