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设计类付款流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
流程目的
流程目的
规范公司合同类和部分非合同类付款的办理流程，明确各环节的职责。
适用范围
适用于设计类合同和非合同付款。
术语/定义
无
表单模板
《付款申请表》（总表）
《下属公司设计类付款申请表》
《总部设计类付款申请表》
流程图
程序
步骤
任务名称
主责部门
工作内容
重要输入
重要输出
相关资料
备注
提出付款申请
供方
达到付款条件后提出付款申请
供方付款申请
审核，填写付款申请表
下属公司工程技术部
确保合同编号、名称及供方名称正确性；保证付款申请资料中的内容或数据始终一致；如遇公司更名、收款单位和合同约定单位不一致时，需对方提供委托书、工商局的证明资料等，以备核查
核实供方实际完成的工作量是否与本次付款申请应完成的进度一致
若供方无法满足合同约定的相应质量、安全及技术等要求，需求部门根据合同约定适当扣款甚至停止付款
核对奖励单、罚款单等
其他要求
合同
用于证明本次付款在进度、质量、安全及技术等方面符合合同要求的相关材料
供方付款申请
其他材料
付款申请表及相关附件材料
付款申请表
下属公司施工图类设计付款
审核
下属公司成本合约部
审核是否达到支付条件
审核各项数据计算和付款金额的准确性
保证支付台账准确、完善
与供方进行台账核对
付款申请表及相关附件材料
审核意见
下属公司财务部
保证支付台账准确、完善
审核是否有合同、是否有预算、是否超预算、是否有补充预算
根据合同经济条款、合同执行情况和资金计划，签署付款审核意见，财务管理部对于计划内的付款应予同意
付款申请表及相关附件材料
审核意见
审核
下属公司工程技术分管高管
从设计管理和公司管理两方面把控审核，侧重于设计管理视角
付款申请表及相关附件材料
审核意见
审核
下属公司成本合约分管高管
从成本管理和公司管理两方面把控审核，侧重于成本管理视角
付款申请表及相关附件材料
审核意见
审核
下属公司财务分管高管
从财务管理和公司管理两方面把控审核，侧重于财务管理视角
付款申请表及相关附件材料
审核意见
审核
下属公司总经理
从下属公司整体管理方面进行审核
付款申请表及相关附件材料
审核意见
月度资金计划外的下属公司施工图类设计付款
审核
成本管理部
财务管理部
从各自专业角度进行审核，标准参照步骤4
付款申请表及相关附件材料
审核意见
审核
成本分管高管
从成本管理和公司管理两方面把控审核，侧重于成本管理视角
付款申请表及相关附件材料
审核意见
月度资金计划外的下属公司施工图类设计付款
20万以上的其他类设计付款
审核
研发分管高管
从设计管理和公司管理两方面把控审核，侧重于设计管理视角
付款申请表及相关附件材料
审核意见
审核
财务分管高管
从财务管理和公司管理两方面把控审核，侧重于财务管理视角
付款申请表及相关附件材料
审核意见
审批
总经理
综合各专业意见进行审批
付款申请表及相关附件材料
审批意见
审批
下属公司总经理
综合各专业意见进行审批
付款申请表及相关附件材料
审批意见
月度资金计划内的下属公司施工图类设计付款
审核，填写付款申请表
研发设计部
确保合同编号、名称及供方名称正确性；保证付款申请资料中的内容或数据始终一致；如遇公司更名、收款单位和合同约定单位不一致时，需对方提供委托书、工商局的证明资料等，以备核查
核实供方实际完成的工作量是否与本次付款申请应完成的进度一致
若供方无法满足合同约定的相应质量、安全及技术等要求，需求部门根据合同约定适当扣款甚至停止付款
核对奖励单、罚款单等
其他要求
合同
用于证明本次付款在进度、质量、安全及技术等方面符合合同要求的相关材料
供方付款申请
其他材料
付款申请表及相关附件材料
付款申请表
其他类设计付款
审核
成本管理部
财务管理部
从各自专业角度进行审核
付款申请表及相关附件材料
审核意见
审核
成本分管高管
从成本管理和公司管理两方面把控审核，侧重于成本管理视角
付款申请表及相关附件材料
审核意见
20万（含）以下的其他类设计付款
审核
财务分管高管
从财务管理和公司管理两方面把控审核，侧重于财务管理视角
付款申请表及相关附件材料
审核意见
审批
研发分管高管
综合各专业意见进行审批
付款申请表及相关附件材料
审批意见
按资金计划和资金现状执行
下属公司财务部
根据资金计划和资金现状签署执行意见
付款申请表及相关附件材料
付款申请表财务执行意见
下属公司施工图类设计付款
通知开发票
下属公司工程技术部
按照财务部通知的付款额度，及时通知供方开具发票
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