财务部工作总结汇报.pptx

财务部工作总汇报Theusercandemonstrateonaprojectororcomputer,orprintthepresentationandmakeitintoafilmtobewiderfield

CONTENTS01.三家公司基本情况概述03.财务工作不足及改进02.三家公司经营情况分析及发展规划

01基本情况概述

1、前阶段工作概述0102030405选址、装修、办公设备工商注册、税务登记、经营许可证公司定位经营策略公司筹建目标市场目标客户期初发展模式成熟后新增业务运营模式快手店铺开通好物联盟货品上架动保公司主播开播物流发货试运营成本核算资金来源产品定价财务预算部门组建人员招聘部门职责工作规范物流系统金蝶软件。组织架构

2.1、各公司基本情况辽宁欧亚泰高动物保健有限公司基本情况成立日期：2022年11月2日股权变更：4家股东注册资本：300万增1000万一般纳税人兽药经营；饲料添加剂厂家：22家店铺：1个销售模式：线上直播+线下直销业务简介员工人数：16人→11人，社保：6人→11人经理1人采购1人销售1人上品1人质检1人客服2人设计1人行政1人助教2人人员架构

2.2、各公司基本情况辽宁欧亚沐禾农业有限公司基本情况成立日期：2022年11月2日注册资本：300万增1000万股权变更：4家股东小规模种子；化肥厂家：1家店铺：1个截止到12月未正式开展营业销售模式：线上直播+线下直销业务简介员工人数：1人→6人，社保：0人行政主管1人采购1人销售1人设计1人客服2人人员架构

2.3、各公司基本情况辽宁欧亚正和文化传媒有限公司基本情况成立日期：2022年11月2日注册资本：300万增1000万股权变更：4家股东小规模主播培训招生：截止到12月未正式开展营业销售模式：线上直播+转介绍业务简介员工人数：3人→4人，社保：0/3人经理1人行政1人讲师1人前台1人人员架构

2.4、3家投资公司基本情况沈阳牧可达生物科技有限公司沈阳万事成商贸有限公司沈阳新起点咨询策划有限公司股东完成注资对外投资完成

02经营情况分析及发展规划

一、动保公司-经营情况（截止到12月末）净利润（万元）所有者权益（万元）负债（万元）资产（万元）资产合计：385.17万，其中货币资金：21.9万；应收账款52.65万；预付账款169.34万，存货101.15万（入库337万，无票暂估236万；有票结存101万）；其他应收款0.49万；进项税留存17.72万；固定资产10.25万元；长期待摊费用11.67万负债合计：194.82万，其中预收账款55.02万；应付工资9.52万；应交税费16.02万；其他应付款114.26万权益合计：190.35万，其中实收资本210万；未分配利润-19.65万净利润：-19.65万；收入（扣除主播佣金）123.23万；成本84.62万；销售费用28.22万；管理费用29.98万；财务费用0.06万

1.1动保公司-报表项目及指标分析0102030405应收账款52.65万快手订单：25.25万；其余为主播应收款预付账款169.34万预付货款:168.21万；预付聚水潭软件：1.13万存货101.15万入库金额337万，其中无票暂估236万；有票结存101万其他应收款0.49万应收员工借款：2010元，应收员工保险：2916元固定资产10.25万元办公设备：7.76万；办公家具：2.49万长期待摊费用11.67万物业费（6个月）：11.05万，采暖费（5个月）：2.23万，聚水潭软件费用：1.98万房租：未处理完。目前已摊销3.59万，余额：11.67万06

1.2动保公司-报表项目及指标分析0708091011预收账款55.02万为主播预收款应付工资9.52万计提工资应交税费16.02万销项税:16万，进项税：17.7万2022年实际未缴税其他应付款114.26万欧亚泰高农牧有限公司100万物业费：11.7万采暖费：2.23万员工垫付：0.3万实收资本210万应实缴注册资本300万，已实缴210万资产负债率负债/资产=50.58%存货周转率/应收账款周转率/资产周转率暂无12

1.3动保公司-盈利能力分析1314151617销售费用28.22万快手平台扣点4.12万；采购商品包装费：0.55万物流运费：23.55万，其中15.5万为预存快递单号管理费用29.98万工资（含2位领导和财务）：14.87万（其中11月已付5.35万，12月计提9.