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出纳每日工作总结10篇

出纳每日工作总结篇1

不知不觉参加到××××这个大家庭已经一年了，时间说短不短，

说长不长。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切

的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的

近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在

××××的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多

东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协

助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即

将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得

骄傲的工作成绩，也有缺乏的工作缺点，也希望通过总结，对自己有

一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。

作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，

也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过局部按时存入银行。审核现金

收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的平安，防止收付过失。对收入和付出的现金及

支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不

会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去

银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来

的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后

正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐〞。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，

保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写

好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工

作，自我经手以来，没有出过任何过失，我想这一点应该是值得骄傲

的。

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询

问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先

交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的

发放过程中，做到认真仔细，不出过失，在这点上，我有过一点失误，

虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去

集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，

我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单

填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相

关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪

费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，

我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，

也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做

到有据可查，也便于年终统计。

当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出

纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以

我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指

导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。

最后，祝各位领导，各位同仁新春快乐！

出纳每日工作总结篇2

回顾上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导

下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，

圆满完成了酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地

为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完

成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我

们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会

计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实

地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的

各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几

项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，

组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的

装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及

台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行

财务部下发的资产管理