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财务工作计划范文2022（通用16篇）

财务工作计划范文2022

财务工作计划范文2022篇1

一、分公司财务科工作计划:

1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、

会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格执行集团公

司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。

2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制

并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管

理。

3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。

4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款

回收工作。

5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。

6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本

分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济

档案。

7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管

理。

8、负责卓越绩效体系的财务科各种资料的准备及复验工作。

9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。

10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工

作。

11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上

报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。

编制分公司年度财务收支报表。

12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。

13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运

行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。

14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行机制

是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。

二、对项目部的资金有偿使用管理:

分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是:项目部及经

营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司代支付银行的各种保函

的资金部分相抵的差额为基数，按同期一年贷款月利息0.66%计算。项目

部欠分公司的管理费的计息方法:按月完成量计算的上交分公司管理费累

计总额的80%为基数，乘以0.66%利率。每月计息一次,划转项目部并同时

项目部记入财务费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开始

计息划帐。

2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等

工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开始计

息，每月以0.66%的利率计息。由分公司划帐项目部，项目部记入财务费

用。

3、分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来帐余额(扣除项

目部利润亏损额)欠项目部的，同样以每月以0.66%的利率计息。由分公司

倒划给项目部。

财务工作计划范文2022篇2

一、工作目标

以地、县有关布局调整精神为指导，依据县物价局、财政局、教育局

以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的收费规定，严守财务纪律，

开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开化，打足收入，

压缩支出，把资金用在刀刃上，为全面提升本校的办学水平和办学层次，

打造一流的品牌学校。

二、认真抓好常规工作

(一)财务工作

1、根据年初财务工作计划要求，准确做好学校年度预算和收支计

划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的

数据，确保学校教育教学正常发展。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务底码清

楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向

职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财

务年审。

4、要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种

资料。

5、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年

终认真完成清产核资工作。

(二)确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行

学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校的固定财产并且进

行统计。

三、抓住重点力求创新

1、严格财务制度，加大经费使用透明度，合理使用经费，1000元以

上的开支，须以职代会讨论通过，领导班子研究决定，方可开支，