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2009年计划编报说明及要求

一、费用计划编报说明

1、费用编报以公司确定的2009年度各部门工作任务和定岗定编情况为基础；

2、所有费用编报期间为2009年1月1日至2009年12月31日，1月1日至今的费

用以实际发生数统计；

3、编报的所有费用均需进行必要性的说明和计算依据；

4、公司人员工资、福利费用及培训费用由人力资源部编报，其余部门不用填列；

5、公司办公费用、座机费、公司车辆相关费用、物管能源费由总经办编报，其余

部门不用填列；

6、需要分项目统计的和公关费用、销售费用等专项费用请另行附表说明；

7、各部门编制完成后于2009年2月13日17时前将部门负责人签字后的费用计划

以及相关电子文档交公司财务部王超；

8、费用预算经公司总经理办公会审议后由董事长批准后施行。

二、固定资产投资计划编报说明

1、经公司决定的固定资产投资项目由公司总经理办公会指定的负责部门编报投资

计划；

2、所有投资计划均需编报详细的建造、购置进度表、费用预算与支付计划；

3、固定资产投资计划经公司总经理办公会审议后由董事长批准后施行。

三、项目预算编报说明

1、公司项目预算分为三版：拿地或项目投入前做项目预算可研版（如方村项目）、

拿地后规划设计方案报批前做项目预算规划版（如5、8号地项目）、项目设

计完毕开工前做项目预算实施版（如补报2、4、6号地项目）；

2、项目预算编报以2、4、6号地整体为一个项目，5、8号地整体为一个项目，方

村为一个项目；

3、由预算部（成本控制部）负责牵头编制上述三个项目的项目预算，公司各部门

提供支持；

4、项目预算可研版为公司项目投资的依据，项目预算规划版为项目方案决策的依

据，项目预算实施版为项目成本控制的依据；

5、2、4、6号地、方村项目已发生的成本支出由公司财务部和各相关部门核对后填

列;

6、预算部编制完成后于2009年2月20日17时前将部门负责人签字后的费用计划

以及相关电子文档交公司财务部王超；

7、项目预算实施版经公司总经理办公会审议后由董事长批准后施行。

四、销售回款计划编报的说明

1、凤凰城项目、方村项目、西北项目、2、4号地车库和地下储藏间销售回款计划

由大客户部编报；

2、2、4号地尾房由大客户部和营销部分别编报销售回款计划；

3、5、8号地销售回款计划由营销部编报销售回款计划；

4、销售回款时间均指2009年12月31日前；

5、可销售的产品状况以2009年2月9日现状为准；

6、营销部和大客户部编制完成后于2009年2月13日17时前将部门负责人签字后

的费用计划以及相关电子文档交公司财务部王超；

五、各项目成本支出计划编报说明1、成本支付计划编报原则上以项目预算与工

程进度计划为依据，尚无项目预算

的以分析预测数填列；

2、成本费用支出计划涉及到的前期部、工程部、预算部、农村工作部等部门应

按照项目预算表单确定的明细项目分项目按月度编报相关成本支出计划；

3、成本支出计划应严格控制付款进度并保证项目开发进度；

4、随同成本开支计划由总经办牵头前期部、工程部、农村工作部共同编制各项目

开发计划报批；

5、各项目成本已发生情况由各部门与财务部张淑云核对；

6、各部门编制完成的成本支出计划于2009年2月13日17时前将部门负责人签字

后的费用计划以及相关电子文档交公司财务部王超；

六、衡美物业经营预算

衡美物业须于2009年2月13日17时前按照公司前次会议精神将负责人签字

后的经营计划以及相关电子文档交公司财务部王超，公司财务审核后由衡美物

业报公司总经理办公会审核，董事长审批后成文下发并作为09年度对物业公司

考核的依据之一。

财务部

2009年2月9日