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企业财务岗位工作职责及内容

职责指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范

围，无论兼任还是兼管均指不同职务之间，岗位职责是一个具象化的

工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。下面小编给大家带来企

业财务岗位工作职责及内容，希望大家喜欢！

企业财务岗位工作职责及内容1

(一)财务部出纳岗位职责

出纳岗位职责

1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现

金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任

者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由

两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人

财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监

督。

9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

银行存款管理

1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助

帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和

国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金

支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款

(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。

5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员

应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度

末做出银行核对余额调节明细表。

7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，

对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造

成的帐帐不一致，应尽快解决。

8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，

记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员

不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一

次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

(二)财务部部长岗位职责

1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接

对总经理负责。

2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企

业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务

部门负责报告工作。

3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、

算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。

4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题

及时报告总经理。

5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济

核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发

展积累资金。

6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握

财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。

7.负责办理银行贷款及还贷手续。

8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进

企业管理水平和经济效益的提高。

9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本

费用、专项资金和流动资金定额。

10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、

物资的合理使用和安全管理。

11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，

分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提

高管理水平。

12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始

单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

企业财务岗位工作职责及内容2

1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合

法性

2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，

以及公司日常管理中的