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出纳资金监管保证书

合同编号：__________

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

1.甲方为资金的出纳方，负责对资金进行妥善保管和管理；

2.乙方为甲方的资金监管方，负责对甲方的资金进行监管，确保资金的安全；

3.双方为了确保资金的安全，明确各自的权利和义务，达成如下协议：

第一条监管范围

1.1乙方对甲方的资金进行监管的范围包括：银行存款、现金、有价证券等一切可兑换货币形式的资金。

第二条监管职责

2.1甲方职责：

（1）按照法律法规和乙方的要求，及时、准确、完整地向乙方提供资金流向、余额等有关资金管理的信息；

（2）未经乙方同意，不得进行大额资金调拨或者转移；

（3）按照乙方的要求，配合乙方进行资金监管工作的检查和审计。

2.2乙方职责：

（1）建立完善资金监管体系，确保甲方资金的安全；

（2）对甲方的资金流向、余额等信息进行实时监控，发现问题及时通报甲方并采取措施；

（3）按照法律法规和甲方的要求，定期对甲方资金进行审计，并向甲方提供审计报告。

第三条监管方式

3.1乙方通过建立资金监管账户，对甲方的资金进行集中管理。

3.2乙方对甲方的资金进行日常监控，确保资金的安全。

3.3乙方定期对甲方的资金进行审计，确保资金的合规使用。

第四条保密条款

4.1双方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密和个人信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

4.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2如果甲方未按照约定向乙方提供资金管理信息，或者未经乙方同意进行大额资金调拨或者转移的，乙方有权解除本合同。

第六条争议解决

6.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

6.2诉讼费用由败诉方承担。

第七条其他条款

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

甲方代表（签名）：______________

乙方代表（签名）：______________

签订日期：________________

一、附件列表：

1.甲方营业执照复印件

2.甲方法定代表人身份证明复印件

3.乙方营业执照复印件

4.乙方法定代表人身份证明复印件

5.资金监管账户开立证明

6.审计报告

7.资金流向证明

8.银行存款证明

9.现金盘点表

10.有价证券持有证明

二、违约行为及认定：

1.甲方未按照约定向乙方提供资金管理信息，或未经乙方同意进行大额资金调拨或转移的，视为违约。

2.乙方未按照约定对甲方资金进行监管，或未及时发现并处理资金流向问题，视为违约。

3.双方未按照约定履行保密义务，向第三方泄露商业秘密或个人信息的，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.出纳资金监管保证书：是指甲方将资金交由乙方进行监管，乙方保证甲方资金安全的书面协议。

2.监管范围：包括银行存款、现金、有价证券等一切可兑换货币形式的资金。

3.监管职责：甲方负责提供资金管理信息，乙方负责对甲方资金进行监管和安全保障。

4.违约行为：违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的行为。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方资金管理信息不准确或迟延提供：乙方应要求甲方及时补充或修正，并采取必要措施确保资金安全。

2.乙方监管不到位或未及时处理资金问题：甲方有权要求乙方立即整改，并要求乙方承担违约责任。

3.合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.甲方为资金的出纳方，需要对资金进行妥善保管和管理。

2.乙方为甲方的资金监管方，需要对甲方的资金进行监管，确保资金的安全。

3.甲方和乙方为了确保资金的安全，明确各自的权利和义务。