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私募基金托管协议模板7篇

篇1

甲方（委托人）：_________

乙方（受托人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方对私募基金进行托管的事宜，达成如下协议：

一、协议前言

1.甲方是依法设立并有效存续的法人、非法人组织或自然人，具有完全民事行为能力，能够承担法律责任。甲方拟设立私募基金，并委托乙方进行托管。

2.乙方是依法设立并有效存续的金融机构，具有从事私募基金托管业务的资质和条件。乙方同意接受甲方的委托，对私募基金进行托管。

二、协议目的

本协议的目的是明确甲乙双方在私募基金托管过程中的权利和义务，确保私募基金的安全、合规和高效运作。

三、协议内容

1.托管服务内容

（1）乙方应提供安全、合规的私募基金托管服务，确保私募基金资产的安全和完整。

（2）乙方应设立专门的账户，对私募基金进行专户管理，确保基金资产的独立性和安全性。

（3）乙方应提供高效的交易执行服务，协助甲方进行私募基金的买卖操作。

（4）乙方应提供全面的信息披露服务，及时向甲方提供私募基金的投资情况、风险状况等信息。

2.托管费用及支付方式

（1）乙方有权收取私募基金托管费，具体费用标准由双方协商确定。

（2）甲方应按时足额支付托管费用，确保基金的正常运作。支付方式一般采取银行转账等方式。

3.权利义务及违约责任

（1）甲方有权要求乙方提供私募基金托管服务，并监督乙方的服务质量。甲方应按时支付托管费用，并承担因自身过错造成的违约责任。

（2）乙方有权要求甲方支付托管费用，并承担因自身过错造成的违约责任。乙方应提供安全、合规的托管服务，确保基金资产的安全和完整。

4.争议解决及法律适用

（1）如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）本协议适用中华人民共和国法律。任何因本协议引起的争议，均适用中华人民共和国法律进行审理。

四、协议生效及变更

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议生效后，双方应认真履行协议义务，确保私募基金的顺利运作。

2.未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本协议。如需变更或解除协议，应提前通知对方，并协商达成新的协议。

五、其他条款

1.本协议未尽事宜，由双方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

篇2

甲方（投资者）：_________

乙方（私募基金管理人）：_________

丙方（私募基金托管人）：_________

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，为保护投资者的合法权益，甲方、乙方和丙方经友好协商，就甲方投资于乙方管理的私募基金相关事宜达成如下协议：

一、协议前言

1.甲方是私募基金的投资人，乙方是私募基金的管理人，丙方是私募基金的托管人。

2.甲方同意将其投资资金委托给乙方管理，并由丙方进行资产托管。

3.乙方和丙方应本着诚实信用、勤勉尽责的原则，为甲方的投资利益服务。

二、协议正文

1.托管资产

甲方投资的私募基金资产，包括但不限于股票、债券、基金份额、信托产品、理财产品等。甲方应将投资资金划转至丙方指定的银行账户，由丙方进行资产托管。

2.托管期限

本协议自甲方将投资资金划转至丙方指定账户之日起生效，至乙方管理的私募基金清算之日止。

3.托管费用

甲方应按照乙方和丙方约定的标准支付托管费用。具体费用标准如下：

（1）甲方应支付乙方的管理费，具体费率根据基金类型和投资期限而定。

（2）甲方应支付丙方的托管费，具体费率根据基金类型和投资期限而定。

4.收益分配

（1）乙方管理的私募基金在投资过程中产生的收益，应按照甲方投资的金额占基金总金额的比例进行分配。

（2）收益分配的具体时间和方式由乙方和丙方根据基金的具体情况确定。

5.投资决策与交易执行

（1）乙方的投资决策应基于基金的投资策略和目标，并应符合相关法律法规的规定。

（2）交易执行应由丙方负责，丙方应根据乙方的投资决策和交易指令，及时、准确地执行交易操作。

6.风险控制与止损措施

（1）乙方应建立健全的风险管理制度和止损机制，以控制投资