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代办报关手续公司出纳员述职报告

尊敬的领导、亲爱的同事们：

大家好！

我是公司的出纳员[你的姓名]，在过去的一段时间里，我在代办报关手续公司的财务出纳岗位上，认真履行职责，严谨处理各项财务工作。现将我这段时间的工作情况向大家做如下述职汇报：

一、工作概述

作为公司的出纳员，我的主要工作职责是负责公司日常的资金收付、银行结算、票据管理以及现金和银行存款日记账的登记等工作，确保公司资金的安全流转以及财务数据记录的准确性，同时配合代办报关业务流程中的各类费用结算相关事务，保障公司财务工作与业务开展紧密协同。

二、具体工作内容及成果

（一）资金收付与结算工作

1.现金收付方面

严格遵循公司的财务制度，对每一笔现金收入和支出都进行了仔细的核对与记录。在收取客户代办报关手续费等现金款项时，认真清点金额，辨别真伪，当场开具收款收据，并及时将现金缴存银行，确保现金安全。在现金支出方面，严格审核各项报销凭证，按照审批流程支付款项，例如员工因外出办理报关业务产生的差旅费报销等，均做到了支出合理、合规，在我负责期间，未出现现金收付差错的情况。

2.银行结算工作

积极处理各类银行转账业务，熟练操作网上银行系统，准确无误地完成了与供应商、合作方以及客户之间的款项划转。在代办报关业务中，涉及向海关等相关部门缴纳的税费、向货代公司支付的运输杂费等结算，我都能及时发起转账，保障业务环节按时推进，同时定期与银行