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出纳周工作总结（通用15篇）

出纳周工作总结1

一、作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了

应尽的职责。

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工

作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完

成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公

司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作。

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期

自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导

审阅。

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

4、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐

目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银

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行，从无坐支现金。

6、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的

经费。

7、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收

人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳工作

总结忙忙碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作

还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学

校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我

都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误。

在收费时，有的.学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收

费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每

当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的

基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里

确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学

费申请表，经校领导批示后给予适当减免。虽然收费工作看起来

简单，但在实际工作中确实存在不少复杂的问题，如果处理得当

不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。我校学生王xx的父

亲第一次来我校咨询时，我向他详细介绍了我校的情况，并及时

回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我校介

绍了六、七名学生。

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在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，

太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃

而解。出纳周工作总结2

一、工作看法

我努力做好自己的本职工作，能够严以律己，保持对工作负

责的看法。

二、工作内容

1、负责审核票据是否缺少，审核是否有超时房间等无主管签

字，款待等是否经过领导批准。

2、负责前台结账账单票据粘贴。

3、负责每日现金收取，负责审核银行是否正确。

4、负责超记录每日发票总额，并与前台开出数额进行核对，

如有不对交由前台主管处理。

5、负责购置早餐券、中餐厅结算。

6、负责应收账单审核，审核后保管，客服离店表审核。

7、负责布草录入、水电表录入等。

8、负责每月报税、燃气、电费、电话费、保险等缴纳。

9、负责团购单子的审核，月末结算后看是否有没结算的。

10、负责现金管理、前台零钱换去、负责给供应商付款、打

款。

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11、负责酒店人员聘请、LED屏信息更换。

12、负责酒店员工的保险、去行政大厅考表交表等。

13、负责每月员工考勤、每月人员工资核算、发放工资。

14、负责会议记录。

15、负责前台备用金盘查、每月两次夜查。

16、负责每月月底现金账、银行账核对确认。

三、工作中的缺乏

1、在工作中主动性不够、缺乏与领导有效沟通

2、工作中遇事考虑不够周全细致、语言文字功底欠缺

3、虽然半年来我努力工作、但是跟我想要到达的还有很大距

离。出纳周工作总