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出纳的工作总结范文优秀3篇

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序言

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正文内容

企业的管理与发展离不开资金,而出纳是管理企业资金的重

要环节。出纳是会计工作的重要组成部分之一,它负责处理企业

的现金收付和银行结算工作。本文是本店铺为大家整理的出纳的

工作总结范文，仅供参考。

出纳的工作总结范文篇一：出纳半年工作总结

在忙碌中半年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并

存，为更好的开展下半年工作，现将已往的工作做以下总结并统

筹下一步工作。

一、本职工作及完成情况：

出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关，

保管好公司的印章及证件，处理好各款项的收付工作及完成公司

领导交办的其他性工作。

(一)在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法，灵活调

配资金。能按时准确的转付所需资金的同时并能很好的控制剩余

资金购买银行理财产品。

(二)银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用。每月按时

进行与银行对账，并打印对账单，遇季度结息能及时收回并入账。

(三)代发工资和借支、报销支付工作。每月接部门经理通知

及时准确发放工资;在执行借支、报销工作中，能严格落实财务

管理制度，认识审核借支单及原始凭证的审批状况。

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(四)公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办

理，并能认真做好登记记录工作。

(五)完成公司各项资金的收付工作。每笔资金的流入都会开

具收据(附原始凭证)及时入账;每项款项的支出都严格按规定程

序进行落实支付，心中常记财务工作小心无大事，把一切风险都

消灭在萌芽当中。

(六)积极主动拓展理财业务。今年