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2024年财务部出纳安全职责

1、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上

填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2、负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预

留银行印章后，负责及时送交银行。

3、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭

证。

5、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标

注本号及起始凭单号。

7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、

贵重物品的管理。

8、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经

主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错

查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，