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2024年财务出纳安全职责

1、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上

填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2、负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预

留银行印章后，负责及时送交银行。

3、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭

证。

5、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标

注本号及起始凭单号。

7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、

贵重物品的管理。

8、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经

主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错

查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，

由个人负责赔偿。

9、不超限额保存现金，不私借、____公款，不用开支单据和“白

条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人

出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素

填写。不利用银行账户搞非法活动。

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11、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相

符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，

防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、

银行账的抽查。

12、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规

范。

13、完成领导交办的其它临时性工作。

2024年财务出纳安全职责（二）

2024年，财务出纳的职责将继续保持着对机构财务安全的重要

性。随着科技的不断发展和全球经济的复苏，财务出纳面临着越来越

多的挑战和责任。以下是2024年财务出纳的职责，以确保机构财务的

安全。

1.管理和保护现金流

财务出纳的首要职责是管理和保护机构的现金流。财务出纳需要

确保机构的现金收入和支出的准确记录和跟踪。他们需要与其他部门

合作，确保所有现金交易都经过审计，并保证支付和收款的准确性。

另外，财务出纳还需要确保现金的安全存放和安全运输，以防止盗窃

和损失。

2.监控和分析财务数据

财务出纳需要监控和分析机构的财务数据，以支持决策制定和业

务发展。他们需要定期生成财务报表，并分析数据来揭示机构的财务

状况和趋势。通过对数据的深度分析，财务出纳可以及时发现并解决

潜在的风险和问题。

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3.遵守法规和合规要求

财务出纳需要密切关注并遵守相关法规和合规要求，确保机构的

财务活动符合法律法规和道德标准。他们需要定期更新自己的专业知

识，并参加培训以了解最新的法规和合规要求。财务出纳还需要确保

机构的税务申报和缴纳符合法规和要求。

4.提供财务咨询和支持