久日新材天津久日新材料股份有限公司被担保人最近一期的财务报表.docx

资产负债表

2024年9月30日

编制单位：山东久日化学科技有限公司(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

期末余额期初余额

流动资产：货币资金

交易性金融资产衍生金融资产

应收票据

应收账款

应收款项融资

预付款项其他应收款存货

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计

非流动资产：

债权投资

其他债权投资长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产无形资产

开发支出商誉

长期待摊费用

递延所得税资产其他非流动资产

(未经审计)

6,968,139.84

3,891,591.9239,434,477.06 69,322.359,271,161.571,046,500.0041,817,468.26

(经审计)

1,822,112.57

6,709,876.5295,204,646.72

871,379.091,695,500.0044,152,971.14

40,000.00

102,498,661.00150,496,486.04

30,000.00

122,203,240.9434,998,181.04

18,495,464.50

154,796.832,820,516.327,123.551.62

111,739,072.8628,797,093.71

18,828,908.56

146,096.232,667,928.829.120.255.74

非流动资产合计资产总计

185,795,751.25171,329,355.92

288,294,412.25321,825,841.96

资产负债表(续)

2024年9月30日

编制单位：山东久日化学科技有限公司(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

负债和股东权益期末余额期初余额

流动负债：短期借款

交易性金融负债衍生金融负债

应付票据应付账款预收款项合同负债

应付职工薪酬应交税费

其他应付款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计

(未经审计)

30,029,897.28

19,388,235.25

2,300,735.691,172,072.30

3.891.591.9256,782,532.44

(经审计)

11,811,960.96

71,270,308.59

2,892,323.31957,430.1660,000.00

6.709.876.5293,701,899.54

非流动负债：长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债非流动负债合计

负债合计

4,178,008.59

4,178,008.5960,960,541.03

4,258,183.56

4,258,183.5697,960.083.10

股东权益：股本

其他权益工具

其中：优先股

永续债资本公积

减：库存股

其他综合收益专项储备

盈余公积

未分配利润股东权益合计

200,000,000.00

760,000.00

5,992,084.67 23,741,306.98 -3,159,520.43227.333,871.22

200,000,000.00

760,000.00

4,816,825.93 23,741,306.98 -5,452,374.05223,865,758.86

负债和股东权益总计288,294,412.25321,825,841.96

利润表

2024年1-9月

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)编制单位：山东久日化学科技有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目本年累计金额

(未经审计)

一、营业收入

119,803,936.88

减：营业成本

103,106,758.27

税金及附加

976,491.70

销售费用

67,249.72

管理费用

5,080,713.88

研发费用

8,057,098.39

财务费用

1,092,08