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公司财务报销制度

一、报销范围

公司的财务报销制度是针对公司员工在公司工作期间因工作需要产生的费用进

行报销。具体包括以下几个方面：

1.差旅费：员工在公出、接待等工作需要时，发生的交通费、住宿费、

餐费等费用；

2.日常办公费：员工在工作过程中承担的一些小额费用，如文件打印费、

通讯费、快递费等；

3.办公设备费：公司购买或租赁的办公设备等费用；

4.其他费用：公司批准的其他合理费用。

二、报销标准

公司对各种费用的报销标准有明确的规定和要求，具体如下：

1.差旅费报销标准

1.交通费：公出期间的飞机票、火车票等交通费用为实报实销，不设标

准；

2.住宿费：工作期间发生的住宿费标准为A类城市为每天350元，B

类城市为每天200元；

3.餐费：工作期间发生的餐费标准为每人每天150元。

2.日常办公费报销标准

1.文件打印费：每张0.3元；

2.通讯费：员工个人电话费，公司不予报销；

3.快递费：拍摄证件照等必备费用公司予以报销。

3.办公设备费报销标准

1.公司购买或租赁的办公设备费用，如电脑、打印机等，公司予以报销。

但必须符合公司办公用品及设备采购规范；

2.员工使用个人设备来完成工作订单不能得到额外报销。

4.其他费用报销标准

1.公司在实际使用中，为工作所需，但公司没有规定的费用，可以征得

财务部门批准后进行报销；

2.其他费用标准，待财务部门根据实际情况制定后，进行发布。

以上标准仅为参考，具体报销标准应遵循公司实际规定。

三、报销流程

1.员工在报销前需要填写《费用报销审批表》，并附上相应的发票和支

持文件；

2.提交《费用报销审批表》后需要审核人员根据公司报销标准对费用进

行审核；

3.财务部门审核后，将审核通过的费用进行报销，并记录在财务报销系

统中；

4.报销流程结束后，需要及时统计和结算各项报销，财务部门将汇总后

的报销情况进行审核，及时调整公司财务运营情况；

5.公司需要做好电子化财务流程记录，报销表单的电子化管理、审批，

以及发票等支持文件的数字化存放和备份。

四、其他说明

1.公司的财务报销制度是公司内部管理制度，报销相关事宜须在公司工

作区和时间内进行；

2.报销相关的支出必须是合理而必要的，如因个人原因引起的额外支出、

超标准支出等均不予批准报销；

3.报销过程如出现问题，可以通过公司内部相关部门进行沟通，或按照

公司管理制度进行处理。

五、总结

公司的财务报销制度对公司内部的财务管理具有重要作用，能够规范员工的报

销行为，提高财务报销流程的效率和准确性，增加公司内部管理制度的完善性。各

部门员工应该积极遵守以上公司财务报销制度，诚信合规的进行财务审批和报销相

关事务，以确保公司的财务运营健康稳定。