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收据管理制度

为规范公司收据的管理，结合本公司具体情况，特制定此《收据管理度》并从发布之日起执行：

一、收据管理和领取

1.财务负责收据的发放、回收、检查和登记工作；

2、业务（外勤/经理/分总等）到财务领取收据，每次限领三份，使用完毕，凭旧换新；

3、旧收据在交接时，财务对收据进行全面检查，无缺失、开出收据和财务收到款项一致，签字确认；

4、收据按收款类别，分联填写，严禁将多个款项使用一联收据，发生错误，必须重新填写，严禁涂改；

每月月底各业务（外勤/经理/分总等）须将手中已填开或未填开收据到财务进行登记核销；

二、附则

业务人员之间严禁将收据相互借用，特殊情况须及时到财务登记变更领用人；

员工离职之前，财务须核实收据领用情况，须把已开或未开收据全部收回后，方可办理离职手续；

已开收据，交回公司财务两联（白联、黄联），不得缺失，缺失一联罚款200元，发生二次加倍处罚；

4、本制度由财务部负责解释。

主题词：收据管理制度

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