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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

基金代持协议(2024版)

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.双方基本信息

2.1投资者信息

2.2代持机构信息

3.基金代持内容

3.1基金概述

3.2代持比例

3.3代持期限

4.资金划拨与支付

4.1资金划拨

4.2支付方式

4.3付款时间

5.收益分配与费用承担

5.1收益分配

5.2费用承担

5.3收益分配方式

6.代持机构权利与义务

6.1代持机构权利

6.2代持机构义务

7.投资者权利与义务

7.1投资者权利

7.2投资者义务

8.信息披露与保密

8.1信息披露

8.2保密

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同变更与解除

11.1合同变更

11.2合同解除

12.合同生效与终止

12.1合同生效

12.2合同终止

13.其他约定

13.1其他约定事项

13.2其他约定条款

14.合同附件

14.1附件一：投资者委托书

14.2附件二：代持机构授权书

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1定义

1.1.1“投资者”指本合同中委托代持基金份额的个人或机构。

1.1.2“代持机构”指接受投资者委托，代为持有基金份额的个人或机构。

1.1.3“基金”指投资者委托代持的基金产品。

1.1.4“基金份额”指基金单位，代表投资者在基金中的权益。

1.1.5“代持协议”指本合同。

1.1.6“信息披露”指代持机构向投资者提供基金相关信息的行为。

1.1.7“违约”指一方违反本合同的约定。

1.2解释

1.2.1本合同中使用的术语和定义，如无特别说明，应按照通常的含义理解。

1.2.2如对本合同条款有争议，双方应友好协商解决。

第二条双方基本信息

2.1投资者信息

2.1.1投资者名称：____________________

2.1.2投资者身份证号码：____________________

2.1.3投资者联系方式：____________________

2.2代持机构信息

2.2.1代持机构名称：____________________

2.2.2代持机构法定代表人：____________________

2.2.3代持机构联系方式：____________________

第三条基金代持内容

3.1基金概述

3.1.1基金名称：____________________

3.1.2基金代码：____________________

3.1.3基金类型：____________________

3.1.4基金管理人：____________________

3.2代持比例

3.2.1代持比例：____________________（以基金份额为单位）

3.3代持期限

3.3.1代持期限：自本合同生效之日起至____________________止。

第四条资金划拨与支付

4.1资金划拨

4.1.1投资者应于本合同生效之日起____个工作日内，将代持基金所需资金划拨至代持机构指定账户。

4.1.2代持机构应于收到资金后____个工作日内完成基金份额的购买。

4.2支付方式

4.2.1投资者向代持机构支付代持服务费用，支付方式为：____________________。

4.3付款时间

4.3.1投资者应于每个季度末前支付下季度代持服务费用。

第五条收益分配与费用承担

5.1收益分配

5.1.1基金收益分配按照基金合同及相关规定执行。

5.1.2代持机构应在每个季度结束后____个工作日内，将基金收益分配给投资者。

5.2费用承担

5.2.1代持服务费用：____________________。

5.2.2其他费用：____________________。

第六条代持机构权利与义务

6.1代持机构权利

6.1.1代持机构有权要求投资者按照约定提供资金和相关信息。

6.1.2代持机构有权根据基金合同及相关规定，对基金份额进行管理。

6.2代持机构义务

6.2.1代持机构应按照本合同约定，妥善保管基金份额。

6.2.2代持机构应按照基金合同及相关规定，及时向投资者披露基金相关信息。

第七条投资者权利与义务

7.1投资者权利

7.1.1投资者有权要求代持机构按照本合同约定，代为持有