永续债的合同5篇.docx

永续债的合同5篇

篇1

合同编号：XYZ-XXXX-XXXX

甲方（债权人）：XYZ信托有限责任公司

乙方（债务人）：XXXX科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方向甲方借款事宜，达成如下协议：

一、合同背景与目的

鉴于乙方因经营需要，拟向甲方申请借款。甲方同意向乙方提供永续债权，以支持乙方的经营活动。本合同旨在明确双方权利义务，确保借款的合规使用与偿还。

二、借款条款

1.借款金额：甲方同意向乙方提供人民币XX元的永续债权。

2.借款期限：本借款自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。具体借款日期以甲方实际放款日为准。

3.利率与利息：本借款的年利率为XX%。自借款发放之日起计算，按年支付。乙方需在每年对应日期前向甲方支付利息。

4.还款方式：乙方需按季度向甲方偿还本金，具体还款金额由甲方根据乙方经营情况确定。

三、抵押与担保

1.抵押物：乙方需向甲方提供其名下位于XXXX区（县）的房产作为抵押物，确保本借款的偿还。

2.担保方式：乙方需为甲方的债权提供连带责任担保，确保本借款的偿还。具体担保方式由双方协商确定。

四、双方权利义务

1.甲方权利与义务：甲方有权要求乙方按时支付利息和本金；甲方需按时向乙方发放借款，并确保资金到位。

2.乙方权利与义务：乙方有权使用甲方提供的借款进行经营活动；乙方需按时支付利息和本金，确保借款的合规使用与偿还。

五、违约责任

1.乙方如未能按时支付利息或本金，需承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、滞纳金等。具体违约条款由双方协商确定。

2.乙方如违反本合同约定的其他义务，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。

六、争议解决

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

1.本合同未尽事宜，由双方协商确定并补充；补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至借款全部偿还完毕之日止。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（债权人）：XYZ信托有限责任公司（盖章）

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（债务人）：XXXX科技有限公司（盖章）

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

合同编号：XYZ-永续债甲方（发行人）：XYZ股份有限公司

乙方（投资人）：XYZ投资管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方发行永续债（以下简称“永续债”）事宜，达成如下协议：

一、永续债定义与基本条款

1.永续债是指一种没有明确到期期限，且在一定条件下可以永久存续的债券。

2.本合同项下的永续债为普通永续债，即不享有任何优先权的永续债。

3.甲方发行永续债的总额、利率、发行期限等具体条件，在本合同中详细约定。

二、永续债发行条件

1.甲方必须为合法注册的股份有限公司，且具备发行永续债的资质和条件。

2.甲方需提供充分的担保和保障措施，确保永续债的还款安全和稳定性。

3.乙方需为合法注册的投资管理机构，且具备投资永续债的资质和条件。

4.乙方需按照合同约定，按时足额缴纳投资款项。

三、永续债发行具体条款

1.永续债总额：人民币壹亿元整（￥1,000,000,000）。

2.利率：年化利率为百分之五（5%）。

3.发行期限：自合同签订之日起，至2033年6月1日止。

4.还款方式：按年支付利息，到期一次性偿还本金。

5.甲方需按合同约定，每年向乙方支付利息，并按时履行其他合同义务。如甲方未能按时履行义务，需承担相应的违约责任。

四、担保与保障措施

1.甲方需提供充分的担保和保障措施，确保永续债的还款安全和稳定性。具体担保措施包括：将公司部分优质资产进行抵押或质押，或提供第三方担保等。

2.乙方有权在甲方未能按时履行合同时，依法行使担保权利，以保障自身权益。

五、合同的变更与解除

1.合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。

2.若因不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。但解除合同前，