出纳的工作总结.pptx

出纳的工作总结

CATALOGUE目录工作背景与职责现金管理与操作银行业务办理财务报表编制与核对内部控制与风险防范工作成绩与不足未来发展规划与目标

01工作背景与职责

0102出纳岗位介绍出纳人员需要熟悉国家财经法规和会计、出纳业务，具备良好的职业道德和职业素养。出纳是企业财务部门中负责现金及银行存款收付、保管、核算等工作的岗位。

负责现金及银行存款的日常收付业务，包括收取各种款项、支付工资、报销费用等。负责登记现金和银行存款日记账，确保账目清晰、准确、及时。负责保管库存现金、有价证券、空白支票等重要物品，确保其安全、完整。负责编制现金流量表等财务报表，为企业决策提供财务数据支持作职责与任务

在工作繁忙时，出纳人员需要加班处理业务，确保企业资金流转的顺畅。出纳人员需要合理安排工作时间，确保各项工作能够有序进行，提高工作效率。出纳人员需要按照企业规定的工作时间上下班，确保工作时间内能够及时处理各项收付款业务。工作时间安排

02现金管理与操作

准确记录每笔现金收入和支出，包括日期、金额、用途等详细信息。及时更新现金日记账，确保账目清晰、准确。定期对现金收支记录进行核对，确保账实相符。现金收支记录

每日结束工作时进行现金盘点，确保现金余额与日记账相符。将现金存放在指定的保险箱内，确保资金安全。严格控制保险箱钥匙的管理，避免钥匙丢失或泄露。现金盘点与保管

010204假币识别与处理掌握各种面额人民币的防伪特征，提高假币识别能力。在收款过程中认真辨别现金真伪，防止误收假币。发现假币时立即予以没收，加盖“假币”戳记，并登记造册。及时将没收的假币上缴至当地人民银行或公安机关。03

03银行业务办理

负责新开账户、变更账户信息、销户等账户管理业务。定期与客户核对账户余额，确保账户资金安全。核对客户提供的开户资料，确保信息准确无误。协助客户处理账户异常情况，提供解决方案。银行账户管理

受理客户提交的支票、汇票等票据，进行审核和兑付。对不符合规定的票据予以退票，并告知客户退票原因。核对票据真伪、要素是否齐全、背书是否连续等。定期与开户行核对票据交换情况，确保资金清算无误。支票汇票等票据处理

熟练掌握电子银行系统操作技能，包括网上银行、手机银行等。及时处理电子银行系统故障，保障系统正常运行。电子银行系统操作协助客户开通电子银行服务，指导客户使用电子银行产品。定期更新电子银行系统安全策略，提高系统安全防护能力。

04财务报表编制与核对

01登记现金和银行存款日记账，确保账目清晰、准确。02根据收付款凭证，逐笔登记现金和银行存款的收支情况。03核对现金和银行存款的账面余额与实际库存现金，确保账实相符。04编制现金流量表，反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的信息。现金流量表编制

获取银行对账单，核对银行存款日记账与银行对账单的余额是否相符。如发现不符，查找原因并编制银行存款余额调节表，调整未达账项。跟踪未达账项的处理情况，确保所有未达账项得到妥善处理。银行存款余额调节表核对

其他相关报表整理整理其他与出纳工作相关的报表，如支票使用登记表、汇票登记簿等。对报表进行归档和保管，确保报表的完整性和可追溯性。定期向上级领导汇报出纳工作情况和相关报表，提供决策支持。

05内部控制与风险防范

作为出纳，我始终严格遵守公司的各项财务制度和流程，确保所有操作符合规范。遵守公司财务规定我认真记录每一笔资金的流入和流出，确保账目清晰、准确，为公司的财务管理提供可靠的数据支持。准确记录账目在处理每一笔款项时，我都仔细审核相关的原始凭证，确保凭证的真实性和完整性，防止虚假报销等行为的发生。审核原始凭证严格执行公司财务制度

我与会计部门保持密切沟通与协作，确保账务处理及时、准确，共同维护公司财务秩序。与会计密切配合及时反馈问题共享信息与资源在工作中遇到问题时，我积极与相关部门沟通，及时反馈并寻求解决方案，避免问题扩大化。我主动与其他部门分享财务信息和资源，促进公司内部的信息流通和资源共享，提高工作效率。030201加强内部沟通与协作

我时刻保持警惕，提高对潜在风险的敏感度，确保公司资金安全不受威胁。增强风险意识我严格遵守公司的资金安全规定，如定期更换密码、不轻易透露账户信息等，降低资金被盗用的风险。严格遵守安全规定在工作中发现任何可能威胁资金安全的情况时，我立即采取相应措施进行处理，并及时向上级汇报，确保风险得到有效控制。及时发现并处理风险提高风险防范意识，确保资金安全

06工作成绩与不足

准确高效完成日常收支业务在本期工作中，我严格按照公司财务制度和流程，准确无误地完成了各项日常收支业务，包括现金、银行转账、支票等多种支付方式。同时，我也能够迅速处理突发情况和紧急支付需求，确保公司资金流转的顺畅。精细管理现金及银行账户我认真负责地管理公