商业银行信用社代理支库业务资产负债表式样.doc

商业银行、信用社代理支库业务资产负债表

报告日期：年月日

编报单位：

各货币汇总折￥单位：万元

资产

期末

余额

年初

余额

负债和所有者权益（或股东权益）

期末

余额

年初余额

资产：

负债：

现金及存放中×银行款项

向中×银行借款

存放同业款项

同业及其他金融机构存放款项

贵金属

拆入资金

拆出资金

交易性金融负债

交易性金融资产

衍生金融负债

衍生金融资产

卖出回购金融资产款

买入返售金融资产

吸收存款

应收利息

应付职工薪酬

发放贷款和垫款

应交税费

可供出售金融资产

应付利息

持有至到期投资

预计负债

货款及应收款项类债券

应付债券

长期股权投资

递延所得税负债

投资性房地产

其他负债

固定资产

负债合计

无形资产

递延所得税资产

所有者权益（或股东权益）：

存放联行

实收资本（或股本）

其他资产

资本公积

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益（或股东权益）合计

资产总计

负债和所有者权益（或股东权益）总计

注：申请人按照有关规定提供资产负债表复印件，资产负债表各机构科目构成可能不同，以经会计师事务所审计的为准。