二零二四年度7月上市企业债券发行还款协议范本.docxVIP

二零二四年度7月上市企业债券发行还款协议范本

本合同目录一览

1.发行人信息

1.1发行人名称

1.2发行人住所

1.3发行人法定代表人

1.4发行人联系方式

2.债券发行信息

2.1债券名称

2.2债券面值

2.3债券发行总额

2.4发行日期

2.5发行方式

2.6发行价格

2.7发行利率

2.8债券期限

2.9还本付息方式

3.还款计划

3.1还款期限

3.2还款频率

3.3还款金额

3.4还款日期

3.5逾期还款处理

4.利息计算与支付

4.1利息计算方法

4.2利息支付日期

4.3利息支付方式

5.债券转让

5.1转让条件

5.2转让程序

5.3转让费用

5.4转让限制

6.信用评级

6.1信用评级机构

6.2信用评级结果

6.3信用评级更新

7.保险与担保

7.1保险条款

7.2担保方式

7.3担保范围

7.4担保期限

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任

8.3违约处理程序

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同生效与解除

10.1合同生效条件

10.2合同解除条件

10.3合同解除程序

11.法律适用与管辖

11.1法律适用

11.2管辖法院

12.其他约定

12.1通知方式

12.2不可抗力

12.3合同附件

13.合同签署与生效

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署人员

14.合同附件清单

14.1附件一：债券发行说明书

14.2附件二：债券发行协议

14.3附件三：还款计划表

14.4附件四：其他相关文件

第一部分：合同如下：

1.发行人信息

1.1发行人名称：X有限公司

1.2发行人住所：省市区路号

1.3发行人法定代表人：

2.债券发行信息

2.1债券名称：2024年7月上市企业债券

2.2债券面值：人民币100元

2.3债券发行总额：人民币10亿元

2.4发行日期：2024年7月1日

2.5发行方式：公开发行

2.6发行价格：面值100%

2.7发行利率：年利率4.5%

2.8债券期限：5年

2.9还本付息方式：每年支付利息一次，到期还本

3.还款计划

3.1还款期限：自发行之日起5年内

3.2还款频率：每年一次

3.3还款金额：每年还本金1亿元，利息0.45亿元

3.4还款日期：每年7月1日

3.5逾期还款处理：逾期还款每日按年利率0.1%计收滞纳金，直至还清全部款项

4.利息计算与支付

4.1利息计算方法：按年利率4.5%计算，按实际持有天数折算

4.2利息支付日期：每年7月1日

4.3利息支付方式：通过银行转账支付至投资者指定账户

5.债券转让

5.1转让条件：投资者在债券存续期内，可自由转让债券

5.2转让程序：投资者应按照债券托管机构的转让规定进行操作

5.3转让费用：转让过程中产生的费用由转让双方各自承担

5.4转让限制：债券发行人有权对债券转让实施必要限制

6.信用评级

6.1信用评级机构：中国联合信用评级有限公司

6.2信用评级结果：AAA级

6.3信用评级更新：每半年进行一次信用评级更新

7.保险与担保

7.1保险条款：债券发行人将购买相应的信用保险，以保障投资者权益

7.2担保方式：债券发行人将提供相应的担保措施，包括但不限于保证担保、抵押担保等

7.3担保范围：担保范围包括债券的本金、利息及违约金等

7.4担保期限：与债券期限相同

8.违约责任

8.1违约情形

8.1.1发行人未按约定支付利息或本金

8.1.2发行人未按约定披露重要信息

8.1.3发行人未按约定履行担保责任

8.1.4投资者未按约定进行债券转让

8.2违约责任

8.2.1发行人未按约定支付利息或本金，应向投资者支付逾期部分的滞纳金，并承担相应的违约责任

8.2.2发行人未按约定披露重要信息，应立即更正并承担相应的法律责任

8.2.3发行人未按约定履行担保责任，应承担相应的担保责任，包括但不限于支付违约金

8.2.4投资者未按约定进行债券转让，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿因此造成的损失

8.3违约处理程序

8.3.1发生违约情形时，投资者有权要求发行人立即履行合同义务

8.3.2若发行人未在合理期限内履行义务，投资者可向相关监管机构投诉或提起诉讼

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1通过友好协商解决

9.1.2协商不成，提交合同签订地人民法院诉讼解决

9.2争议解决机构

9.2.1合同签订地人民法院

9.3争议解决程序

9.3.1争议发生后，双方应在30日内提交书面争议解决申请

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