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2024版出差人员差旅费用结算与支付合同范本

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同目的

1.2合同适用范围

1.3合同有效期

2.出差人员资格与条件

2.1出差人员资格

2.2出差人员条件

2.3出差人员审批流程

3.差旅费用标准

3.1交通费用

3.1.1机票费用

3.1.2火车票费用

3.1.3长途汽车票费用

3.1.4出租车费用

3.2住宿费用

3.3餐饮费用

3.4城市间交通费用

3.5其他费用

4.差旅费用报销流程

4.1报销材料

4.2报销时间

4.3报销审核

4.4报销支付

5.差旅费用结算方式

5.1结算时间

5.2结算方式

5.3结算账户

6.差旅费用支付

6.1支付时间

6.2支付方式

6.3支付账户

7.差旅费用管理

7.1费用控制

7.2费用监督

7.3费用审计

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任

8.3违约处理

9.合同解除

9.1解除条件

9.2解除程序

9.3解除后果

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同生效

11.1生效条件

11.2生效日期

12.合同终止

12.1终止条件

12.2终止程序

12.3终止后果

13.合同附件

14.其他约定

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同目的

为规范我公司出差人员差旅费用结算与支付行为，合理控制差旅成本，提高出差效率，特制定本合同。

1.2合同适用范围

本合同适用于我公司全体出差人员，包括管理人员、技术人员、销售人员等。

1.3合同有效期

本合同自双方签订之日起生效，有效期为一年，期满后自动续签，除非一方提前三十日书面通知对方解除合同。

2.出差人员资格与条件

2.1出差人员资格

出差人员须为公司正式员工，具备完成出差任务的能力。

2.2出差人员条件

2.3出差人员审批流程

出差人员需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报公司领导批准。

3.差旅费用标准

3.1交通费用

3.1.1机票费用

国内出差，经济舱往返机票费用据实报销，不得乘坐公务舱或头等舱。

3.1.2火车票费用

国内出差，一等座往返火车票费用据实报销，不得乘坐其他席别。

3.1.3长途汽车票费用

国内出差，长途汽车票费用据实报销，最高不超过火车票费用。

3.1.4出租车费用

出租车费用据实报销，单程不超过人民币200元。

3.2住宿费用

住宿费用根据出差地点及标准据实报销，最高不超过人民币800元/晚。

3.3餐饮费用

餐饮费用每人每天不超过人民币150元，凭发票报销。

3.4城市间交通费用

城市间交通费用根据实际情况据实报销，最高不超过人民币100元/次。

3.5其他费用

其他费用包括通讯费、资料费等，凭发票据实报销。

4.差旅费用报销流程

4.1报销材料

出差人员需提交《出差申请单》、《差旅费用报销单》及相关发票。

4.2报销时间

出差结束后10个工作日内提交报销材料。

4.3报销审核

部门负责人对报销材料进行审核，如有异议，可要求出差人员补充材料。

4.4报销支付

审核通过后，财务部门在5个工作日内支付报销款项。

5.差旅费用结算方式

5.1结算时间

每月20日为差旅费用结算日。

5.2结算方式

通过银行转账方式结算。

5.3结算账户

结算账户为公司指定账户。

6.差旅费用支付

6.1支付时间

每月25日为差旅费用支付日。

6.2支付方式

通过银行转账方式支付。

6.3支付账户

支付账户为出差人员指定账户。

7.差旅费用管理

7.1费用控制

公司对差旅费用进行严格控制，确保合理、合规。

7.2费用监督

公司设立专门的监督部门，对差旅费用进行监督。

7.3费用审计

每年进行一次差旅费用审计，确保费用报销的真实性和合规性。

8.违约责任

8.1