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天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》
年度财务部工作总结范文
一、上半年度主要财务工作开展情况
上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得
税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面，重点
做了以下几项工作：
1、运用公司本部信用优势，发挥资金中心调控作用，保障公司整
体经营秩序的稳定，由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的
快速膨胀，公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公
司领导的统一组织协调下，财务部利用多年来所积聚的信用优势和资
金中心的调控平台，有效缓解紧张的资金供给链。
在资金管理方面，所采取的主要措施包括：一是，加大公司直营
在建项目的资金拨付力度和速度，除外三项目略有节余外，其他工程
均按技经原则和资金预算，及时分配和支付工程预收款和进度款；二
是，采取委贷和担保等方式，解决上电二公司、上电机械厂和上电建
筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作；三是，追加和新增综合授信
额度，为华东送变电公司、上电一公司等子公司提供综合授信担保，
减少子公司各类保函出具的资金占用量；四是，统筹考虑上电二公
司、上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求；五是，为上电
建筑公司等单位提供贷款担保，适度扩大短期借款规模，补充经营活
动现金流入量；六是，缓收上级管理费，减轻所属子公司的资金压
力。
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天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》
通过以上这些财务手段的实施，基本保障了公司及所属单位经营
秩序的稳定。但从目前所掌握的情况看，货币紧缩政策对业主履行合
同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响，各单位应收账款有所
增长，而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大，接下来
的资金管理工作还将面临更为严峻的考验。
2、围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进
全面预算管理工作。
根据公司年度工作会议中提出的“精细化管理”要求，以及国家
电网公司下发《预算编制模型说明》的有关规定，结合公司年度总体
经营目标，财务部组织所属子公司编制了财务预算，并行文下达了年
度主要财务预算考核指标。
3、持续改进和提高资产质量，协同解决大型施工机具增置资金需
求，做好产权登记管理工作。
上半年度，财务部根据公司施工机械落实会议的决议，按照年初
新增固定资产的预算安排，组织实施和拨付了____万元专款购置大型
施工机械的款项，并协调解决已交付使用超重设备的尾款，进一步增
强和改善所属企业的施工能力和资产质量。此外，在产权管理中，按
照国家电网公司的要求，做好产权登记工作。该项工作的组织实施有
别于以往年度，一是，国家电网公司递延资本级次，直接审定上海电
建及所属企业的产权资料；二是，产权信息资料要求十分详荆目前，
该项工作已经通过国网公司的审核，但仍有包括建筑公司下属的宏程
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天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》
公司、上电二公司的闵行分公司等单位的基础信息和产权关系需要进
一步清理和明确。
4、组织的财务决算，做好新旧会计准则的衔接工作，完善财务会
计信息系统资料。
上半年度，财务部根据国家电网公司和华东电网公司年度决算工
作的要求，组织开展了财务决
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