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2022出纳工作总结范文

2024年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公

司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职

责，特别是在__期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成

如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放

工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同

完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我

公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好2024年各种财务报表及统计报表，并及时送交相

关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公

室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前

期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领

导审阅。

3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在上半年工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与

帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入

银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放

的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验

收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

每月工作内容：

01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表

格，处理职工借款确认。（外联发与北方）

06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物

流）

25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销

明细表格，并结账。

27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统

比较，及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清

日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款（外联发与北方），

每星期一、三、五__银行外高桥支行、建设银行外高桥支行

拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发

工会的现金及银行的收与付工作。

2024年工作总结：

在本年度工作中，我能做到下面几点：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与

账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入

银行，从无透支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经

费。

4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经

手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

2024年工作计划：

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理，做好日常核算

3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局

组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。

工作目标及希望：

1、望在2024年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员

的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。

虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理

论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，

希望以后能对公司的工作有所帮助。

2、希望公司能为我缴纳__社会保险。2024年7月、12月都

有相关文件证明我可以缴纳__社保，希望公司能考虑到我的工作

和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

自11月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新

的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，

以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。

首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进