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英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》
安徽建工2023年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为1,350,631.64万元，2023年三季度
已经取得的短期带息负债为1,887,510.9万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为3,064,545.91万元，2023年三季度已有长期带
息负债为3,863,507.97万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为4,415,177.55万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷
款规模为1,491,761.54万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生
大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是1,710,756.71万元，实际已
经取得的短期带息负债为1,887,510.9万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内
偿还的贷款总规模为1,601,259.13万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款
总规模为1,656,007.92万元，在5年之内偿还的贷款总规模为1,765,505.51
万元，当前实际的带息负债合计为5,751,018.87万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。该企业偿
还全部有息负债大概需要25.78个分析期。但负债率偏高，如果经营形势
发生逆转资金链断裂风险犹在。资金链断裂风险等级为12级。
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英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》
2.是否存在长期性资金缺口
该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供
954,882.29万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口
该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为764,977.62万元。这部分
资金缺口已被长期性融资活动所满足。其中：应收利息减少1,477.14万元，
应收账款增加654,339.67万元，预付款项减少72,252.52万元，存货减少
114,425.67万元，一年内到期的非流动资产减少33,748.45万元，其他流
动资产增加33,706.56万元，共计增加466,142.46万元。应付账款减少
3,221,999.51万元，预收款项增加403.45万元，应付职工薪酬减少2,075.5
万元，应付股利增加137.96万元，应交税费减少7,207.55万元，一年内到
期的非流动负债增加276,048.61万元，其他流动负债增加123,946.3万元，
共计减少2,830,746.24万元。
经营性资产增减变化表(万元)
2021年三季度2022年三季度2023年三季度
项目名称
数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)
应收利息1,875.0449.472,107.5112.4630.38-70.09
应收账款2,328,524.459.763,037,204.330.433,691,543.921.54
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