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公司财务管理工作总结(8篇)

公司财务管理工作总结(精选8篇)

公司财务管理工作总结1

在紧张、有序、忙碌中，我们财务管理部同公司各部门相互协作相互

支持，顺利度过了2023年。在本年度的财务管理工作中，我们部门在不

断地挑战中，有了长足的进步，不断的自我激励中，增强了自我认同感。

现对财务管理部2023年工作总结如下：

一、财务管理工作亮点

（一）、财务业务方面

1、根据国家法律和公司的相关规定，及时准确的进行日常业务的账

务处理，确保会计信息的完整准确。

2、根据公司要求，及时准确的进行高新技术调账、混改项目的调

整。

3、及时装订本年度的会计档案，确保原始凭证完整。

4、开展清理老项目专项工作，对于公司存在的老旧项目，进行逐一

检查，同联营合作者沟通了解项目情况，清理结算项目近30个项目。梳

理公司的账务情况，为下一步更新系统减轻了负担。

（二）、资金管理方面

1、开展资金管理办法培训、久其系统工程项目及其他业务培训交流

会，对各项目人员及公司各部门，梳理请款流程及附件的要求，并为其解

决请款过程中存在的问题。

2、严格按照公司要求，实行项目资金分账制核算，不允许存在项目

私自占用其他项目资金的情况。

3、对工程款支付审核，完全符合公司支付的流程，不存在未经审批

私自支付的情况。

4、清收回款管理方面：分公司成立了清收专班，针对桂金分公司清

收回款专项工作执行方案，财务管理部负责各重点项目的摸底、规划、总

结、汇总、统筹等工作，及时准确的完成清收数据及项目进展等相关情况

的上报。

5、保函办理：本年度共开具工程保函3份，涉及保函金额4,969.71

万元，收取保函手续费149.08万元。

6、PM系统的构建，目前符合公司要求需要上线PM系统的项目为2

个，财务管理部及时准确的完善PM中的项目，严格审核项目的支付等流

程。

（三）税务管理方面

1、发票协查：积极配合公司下发的发票协查通知，共计查找发票

388.97万元，已经及时将查找到的发票信息及项目情况上报公司并按要求

做相关处理。

2、外管证：财务管理部现在办理保存共有66份，其中，总包外管证

有37份，劳务分包发票有29份。不存在过期、丢失等情况，符合公司的

管理要求。

3、项目总包发票及成本发票的.开具及审核：本年度截至日前，项目

开具总包发票共计108张，总计金额为34,609.08万元，审核收到项目成

本发票共计2882张，总计金额19,727.86万元。工程发票的开具及成本

发票的审核全部按公司要求，严格执行审核流程。

4、申报税金方面：我部门及时足额的申报企业所得税、分公司增值

税及附加等相关税金，同时能够及时出具项目税务台账，全力配合好公司

的相关事宜。

5、开展2023年财税业务知识专场培训，为各部门负责人及项目负

责人梳理深化项目税金成本等相关知识。

二、工作中存在的不足及改进方法

1、提高工作效率。做出工作计划，严格按照工作计划来执行，提高

工作效率。

2、提高工作回馈自觉。在工作中，回馈不足，在以后的工作中需要

对重点工作及时回馈，让领导及时了解工作动态。

3、提高专业能力。要不断提高自我学习能力，扩展专业知识。

三、下年度工作计划

1、严格执行公司下达的任务目标，及时完成公司布置的工作。

2、转换部门人员思想，提升大家的学习能力，和主动解决问题的思

维。

3、配合好分公司各部门的工作，及时准确的提供所需的信息。

4、积极参与项目成本的及税务的筹划，为项目及公司的税负、成本

提供决策支持。

公司财务管理工作总结2

一、融资工作

1、债券类。配合券商准备企业债申报材料，同时启动选定主承销的

招标工作。

2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。

3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷

款及非标准化债权投资业务等业务。

4、棚改融资。1.工行已放款一部分，资金陆续准备放贷中。2.农发行

BE地块目前已取得省级棚改计划数批复，B地块取得农发行6.7亿元授信

批复。3.贵州银行C地块已放款一部分，资金陆续准备放贷中。

二、资金及信息化管理

1、资金管理。