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公司出纳年度工作总结报告6篇

篇1

尊敬的领导：

您好！在这一年中，我作为公司出纳岗位，在上级领导、部门领导以及同事们的关心与帮助下，通过自身不断努力，无论是在业务能力方面，还是在服务态度方面，都取得了明显的进步。为了更为全面的做好出纳工作，在此我想结合今年的工作情况向您做一次总结汇报。

一、主要工作与成效

首先出纳看似简单的工作，需要具备的知识却不少，从处理业务的第一步接收到银行存款或现金，我们每一步都需要严谨、细致，一旦出错就不仅仅是耽误自己，还会影响他人。在取得必须成绩的同时，一些关于出纳工作方面的不足之处也逐渐显现。

（一）进一步加强业务知识的学习和提高

在工作中，我作为公司的专职出纳员，坚持一贯做好超多少现金的临时保管工作，严格按照国家有关现金管理和结算企业规定立户、守库、保存结算凭证和结算数据；对签发支票的银行并进行了相关支票、银行印鉴、预留印鉴使用情况登记。坚持向其他同时和前辈请教学习，不懂就问，不断掌握高效率的方法，提高了自己的实际工作能力。

（二）做好日常事务性工作

在这一年中，我负责日常的现金和票据的收入，在工作中，我能认真审把好第一关，对收到的每一笔款项都去一笔不落地进行现金和银行日记账的核对工作。同时我还担任公司的报关员，每天的出口收汇核销工作都及时认真的进行统计整理填写。

（三）完善各种报表资料

按照财务制度规定，及时编制相关各类财务报表；所有收支凭证及时编制整理归档。许多地方在这一方面给了我很大的提高。我也逐渐意识到要在以后的工作中做好自己的工作必须要有扎实的知识储备和业务经验、专业技能等。在以后的工作中我会继续保持好的做法，继续努力提高自己的业务素质和技能水平。

二、存在的问题和不足之处

今年也出现了不少问题：在一些基础工作环节上不能做到位；在一些工作的规范上有很多不足；在工作中与领导交流沟通不够。这些情况都不利于工作的正常开展，所以我还需要继续加强自己的学习，努力提高自己的专业能力。我相信只要努力去做，应该能够克服。

三、下一年度的工作打算

我将继续坚持本职岗位所要求的原则不动摇，配合各位同事一起做好财务报各项工作，尽自己最大的能力为公司的财务工作添砖加瓦。同时我也要加强自身的素质和能力学习，让自己成为一名更加合格的财务工作者。我相信只要自己坚持不懈的学习和进取一定能够做好本职工作！

篇2

一、背景概述

本年度工作总结报告旨在全面回顾与评估我在公司作为出纳岗位的工作情况。在公司的这一年里，我始终秉持着严谨的工作态度，认真履行工作职责，确保公司财务工作的正常进行。以下是我对年度工作的详细总结。

二、工作内容及成果

1.现金与银行存款管理

本年度，我严格管理现金与银行存款，确保公司资金安全。每日对现金进行盘点，并编制现金日报，确保现金流水清晰无误。同时，对银行存款进行定期核对，确保账户余额与银行存款日记账相符。

2.报销与付款工作

在报销与付款方面，我严格按照公司规定流程操作，确保凭证的合法性和准确性。对于每一笔报销款项，我都仔细核对发票、票据等原始凭证的真实性和完整性。对于供应商付款，及时制单并审核，确保按期支付。

3.账目核对与报表编制

本年度，我认真完成了各项账目核对工作，包括与会计部门的对账、与各部门之间的往来账核对等。同时，按时编制各类财务报表，如现金流量表、银行存款余额调节表等，确保数据的准确性和及时性。

4.内部控制优化

为提升工作效率和准确性，我积极参与财务部门内部控制的优化工作。提出并实施了多项改进措施，如优化报销流程、完善现金管理制度等，有效提高了财务工作的规范性和效率。

三、工作成效及亮点

1.成功应对突发事件

在本年度的工作中，面对突发的大额现金需求，我迅速调整策略，确保了公司资金的及时调度，保障了公司的正常运营。

2.优化工作流程

通过深入研究财务工作流程，我提出并实施了一系列改进措施，有效提高了工作效率和准确性。例如，通过优化报销流程，减少了员工等待时间，提升了员工满意度。

四、遇到的挑战及应对策略

1.市场竞争加剧带来的压力

面对激烈的市场竞争和严峻的财务环境，我积极学习新知识，不断提升自己的专业能力，以应对各种挑战。同时，加强与会计部门和其他部门的沟通协作，共同应对外部压力。

2.技术更新带来的挑战

随着财务软件的升级和技术的更新换代，我积极参加公司组织的培训和学习活动，提高自己的计算机操作能力，以适应新的工作环境。同时加强与IT部门的沟通与合作确保财务工作顺利进行。在工作中我也遇到了一些困难和问题。对此我及时向上级汇报并采取有效措