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二零二四版企业出纳现金担保责任书范本

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合同双方

2.1出纳方

2.2担保方

3.担保金额

3.1担保金额确定

3.2担保金额调整

4.担保期限

4.1担保期限确定

4.2担保期限延长

5.担保责任

5.1担保责任范围

5.2担保责任免除

6.担保方式

6.1现金担保

6.2其他担保方式

7.担保金的收取与支付

7.1收取方式

7.2支付方式

8.担保金的利息

8.1利息计算方式

8.2利息支付

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同生效与解除

11.1合同生效

11.2合同解除

12.合同附件

12.1附件一

12.2附件二

13.合同变更

13.1变更条件

13.2变更程序

14.其他

14.1通知

14.2合同份数

14.3法律适用

14.4合同签署

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

（1）出纳方：指在本合同中承担现金出纳职责的企业或个人。

（2）担保方：指在本合同中承担现金担保责任的企业或个人。

（3）担保金额：指本合同中约定的担保方需向出纳方提供的现金担保金额。

（4）担保期限：指本合同中约定的担保方需承担现金担保责任的期限。

（5）担保责任：指本合同中担保方应承担的与现金担保相关的责任和义务。

1.2解释

（1）本合同中对相关术语的解释以本条所列内容为准。

（2）如对本合同内容有歧义或争议，双方应友好协商解决。

2.合同双方

2.1出纳方

（1）名称：____________________

（2）地址：____________________

2.2担保方

（1）名称：____________________

（2）地址：____________________

3.担保金额

3.1担保金额确定

本合同中约定的担保金额为人民币______元整（￥______）。

3.2担保金额调整

如因双方协商一致或法律法规调整等原因导致担保金额需要调整，双方应在本合同中注明调整后的担保金额，并自调整之日起生效。

4.担保期限

4.1担保期限确定

本合同中约定的担保期限为______个月。

4.2担保期限延长

如因双方协商一致或法律法规调整等原因导致担保期限需要延长，双方应在本合同中注明延长后的担保期限，并自延长之日起生效。

5.担保责任

5.1担保责任范围

担保方应在本合同约定的担保金额内，对出纳方在履行现金出纳职责过程中可能发生的损失承担担保责任。

5.2担保责任免除

（1）因出纳方故意或重大过失造成的损失，担保方不承担担保责任。

（2）因不可抗力等原因造成的损失，担保方不承担担保责任。

6.担保方式

6.1现金担保

担保方应在本合同约定的担保期限内，以现金形式向出纳方提供担保。

6.2其他担保方式

如双方协商一致，可采用其他担保方式，包括但不限于银行保函、信用证等。

7.担保金的收取与支付

7.1收取方式

出纳方应在每个担保期限开始前，向担保方收取约定的担保金额。

7.2支付方式

担保方应按照出纳方的要求，在约定的担保期限内，将担保金额支付至出纳方指定的账户。

8.担保金的利息

8.1利息计算方式

担保金的利息按照中国人民银行同期贷款基准利率计算，按年复利计算。

8.2利息支付

担保方应于每个担保期限结束后十日内，向出纳方支付担保金产生的利息。

9.违约责任

9.1违约情形

（1）担保方未按约定提供担保金的；

（2）担保方未按约定支付担保金利息的；

（3）出纳方未按约定收取担保金的；

（4）因担保方原因导致担保期限延长，担保方未按约定承担相应责任的；

（5）任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的。

9.2违约责任承担

（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的直接损失；

（2）违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为本合同担保金额的_____%；

（3）因违约行为导致合同解除的，违约方应承担解除合同后的责任。

10.争议解决

10.1争议解决方式

双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向担保方所在地人民法院提起诉讼。

10.2争议解决机构

（1）协商解决：双方应在争议发生后______日内协商解决；

（2）仲裁解决：如协商不成，双方可选择仲裁方式解决争议，仲裁机构为______。

11.合同生效与解除

11.1合同生效

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

11.2合同解除

（1）经双方协商一致，可以解除本合同；

（2）出现本合同约定的违约情形，非违约方有权解除本合同；

（3）