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出纳工作总结及工作计划报告5篇

篇1

一、出纳工作总结

在过去的一年里，我在出纳岗位上做了以下工作：

1.严格按规定执行货币资金和票据的收付。在收付现金时，我严格遵守公司的各项规章制度，认真执行货币资金管理制度，确保现金和票据的安全。

2.及时办理了公司的各项银行业务。我能按时准确地向银行报送各类报表，认真完成公司的网上银行操作，确保资金的安全和高效运作。

3.认真完成了工资的发放工作。我按时发放了公司的员工工资和奖金，确保每位员工的利益得到保障。

4.积极配合相关部门完成各项审计工作。我协助相关部门完成了多次审计工作，提供了准确的财务数据和资料，确保审计工作的顺利进行。

5.严格执行财务审批制度。我能严格按规定执行财务审批制度，对不符合规定的开支坚决不予支付，并报请领导处理。

6.认真完成了出纳的其他日常工作。我能按时完成出纳的日常工作内容，包括凭证的录入、审核、归档等，确保财务工作的规范化和标准化。

二、出纳工作计划

在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自己的业务水平和综合素质，以更好地完成出纳工作。具体来说，我将从以下几个方面入手：

1.加强学习，提高业务水平。我将继续加强学习，特别是针对出纳岗位的知识和技能进行深入学习，不断提高自己的业务水平，以更好地完成本职工作。

2.严格按规定执行货币资金和票据的收付。我将继续严格按规定执行货币资金和票据的收付，确保现金和票据的安全，防止出现财务风险。

3.加强与相关部门的沟通和协作。我将积极与公司的其他部门进行沟通和协作，确保财务工作的顺利进行，同时提高工作效率。

4.做好出纳的日常工作。我将继续认真完成出纳的日常工作，包括凭证的录入、审核、归档等，确保财务工作的规范化和标准化。

5.配合公司完成各项审计工作。我将积极配合公司完成各项审计工作，提供准确的财务数据和资料，确保审计工作的顺利进行。

6.严格执行财务审批制度。我将继续严格执行财务审批制度，对不符合规定的开支坚决不予支付，并报请领导处理。

三、总结与展望

总的来说，我在出纳岗位上取得了一定的成绩，但也存在一些不足。在未来的工作中，我将继续努力，提高自己的业务水平和综合素质，以更好地完成出纳工作。同时，我也希望公司能够加强对出纳岗位的培训和指导，提高我们的专业水平和工作效率。

篇2

一、引言

在过去的一年里，我作为公司财务部门的一名出纳，本着认真负责、严谨细致的工作态度，完成了各项出纳工作。在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结，并对未来的工作计划进行明确的阐述。

二、背景介绍

随着公司的稳步发展和业务规模的不断扩大，财务部门的出纳工作愈发显得重要和复杂。我的主要职责包括现金管理、银行结算、票据处理、报表编制等。在过去的一年中，我严格按照公司规章制度，确保资金安全、高效运作。

三、工作总结

1.现金管理方面

*严格执行现金管理制度，确保现金日常收支的准确无误。

*定期盘点现金库存，确保账实相符，及时发现并纠正存在的差异。

*对现金收付进行规范操作，保证资金安全。

2.银行结算方面

*及时处理银行往来业务，确保资金及时到账。

*定期对账，确保银行账目清晰，无误。

*跟进银行票据的购买、使用及核销工作，确保票据的合规性。

3.票据处理方面

*严格按照公司规定审核各类票据，确保票据的真实性和合法性。

*对票据进行分类整理，确保账务的清晰明了。

*及时跟进票据的传递和保管工作，确保票据的安全。

4.报表编制方面

*编制并提交了各项财务报表，包括现金日报、月结报表等。

*对报表数据进行仔细核对，确保数据的准确性和完整性。

*根据管理层的要求，提供必要的财务分析和建议。

四、存在问题及改进措施

1.存在的问题：

*在高峰期间，现金处理效率有待提高。

*在与银行沟通时，有时响应不够迅速。

2.改进措施：

*加强现金管理流程的优化，提高工作效率。

*加强与银行的沟通协作，确保信息畅通。

*加强自身业务学习，提高专业技能和知识水平。

五、工作计划

1.继续严格执行公司的现金管理制度和银行结算制度，确保资金安全。

2.优化现金管理流程，提高工作效率。

3.加强与银行和其他部门的沟通协作，提高服务质量。

4.加强对财务法规和规章制度的学习，提高自身素质。

5.参与财务部门的内部培训，提高专业技能和知识水平。