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- 2025-01-02 发布于湖北
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应付账款对账及付款操作规定
为加强应付账款的管理，特制定本规定。
一、应付账款审核及记录。应付账款由财务部专人管理。当所购物资入库
后，次日仓管员将送货单、入库单等单据上交到应付账款管理员处，应付账款
管理员要在收到单据的当天核对完毕，核对内容包括请购单、采购合同、送货
单、验收单、入库单，所有单据核对无误后，加盖审核章，记录应付账款。
二、应付账款的对账。应付账款每月与供应商进行一次对账。每月25日，
为我公司的对账截止日。对账工作由采购员与应付账款管理员共同完成。采购
员要求供应商将对账单传真到我公司，传真件除有客户的公
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