出纳周工作总结与计划5篇.docx

出纳周工作总结与计划5篇

篇1

一、本周工作总结

1.资金收付与结算

本周，我主要负责了公司的资金收付与结算工作。在资金收入方面，我及时完成了客户款项的收取，并确保了每笔款项的准确性和安全性。在资金支出方面，我严格审核了每笔付款的合法性和合规性，避免了因违规操作而产生的财务风险。同时，我还协助同事完成了银行结算工作，确保了公司资金的正常运转。

2.日常报销审核

作为出纳，我还承担了日常报销审核的责任。本周，我认真审核了每笔报销单据的合法性和真实性，避免了虚假报销和重复报销的情况发生。同时，我还及时与相关部门沟通，解决了部分报销过程中存在的问题，提高了公司的报销效率和准确性。

3.发票管理与开具

在发票管理与开具方面，我严格按照公司规定执行，认真核对每张发票的开具内容和金额，确保了发票的准确性和合法性。同时，我还加强了与供应商的沟通协调，及时解决了发票开具过程中存在的问题，保证了公司的正常运营。

4.财务报表编制

本周，我还协助财务部门完成了财务报表的编制工作。在编制过程中，我严格按照会计准则和公司制度执行，认真核对每项数据的准确性和真实性。同时，我还加强了与相关部门的沟通协调，及时解决了数据来源和核算方法等方面的问题，保证了财务报表的准确性和完整性。

二、存在的问题和不足

1.在资金收付与结算过程中，有时会出现客户款项到账不及时或付款流程不顺畅的情况发生，需要进一步加强与相关部门的沟通协调以解决这些问题。

2.在报销审核过程中，有时会出现单据不全或虚假报销的情况发生，需要进一步加强单据审核和内部沟通以避免这些问题。

3.在发票管理与开具过程中，有时会出现供应商配合不积极或发票开具不规范的情况发生，需要进一步加强与供应商的沟通协调以解决这些问题。

4.在财务报表编制过程中，有时会出现数据来源不清晰或核算方法不准确的情况发生，需要进一步加强数据核对和内部培训以避免这些问题。

三、下周工作计划

1.加强与相关部门的沟通协调以解决资金收付与结算过程中存在的问题；2.严格审核单据和加强内部沟通以避免报销审核过程中出现的问题；3.加强与供应商的沟通协调以解决发票管理与开具过程中存在的问题；4.加强数据核对和内部培训以避免财务报表编制过程中存在的问题。同时，我还将继续加强学习，提高自身的业务水平和综合素质，为公司的发展贡献更多的力量。

篇2

一、本周工作总结

（一）日常业务处理

本周，我顺利完成了日常的出纳工作，包括现金收付、银行结算、开具发票、账务录入等。在现金收付方面，我严格遵守公司的财务制度，认真审核每一笔现金收支，确保账实相符。同时，我及时完成了银行结算工作，确保公司资金的安全与高效运作。此外，我还按照公司规定开具了发票，并进行了账务录入，确保了财务信息的准确性与完整性。

（二）资金管理与调度

在资金管理与调度方面，我密切关注公司资金状况，合理规划资金使用，确保公司资金的稳健运作。我定期编制资金报表，向公司领导汇报资金状况，为公司的决策提供了重要依据。同时，我还协助公司完成了多笔大额资金的调度工作，确保了公司资金的正常运转。

（三）风险控制与合规性审查

在风险控制与合规性审查方面，我严格按照公司的财务制度进行操作，确保所有财务活动符合法律法规及公司规定。我定期对公司财务流程进行风险评估，识别潜在的风险点，并制定相应的风险控制措施。同时，我还对公司各类财务报告进行合规性审查，确保报告的真实性与准确性。

二、存在的问题与改进措施

在本周工作中，我发现自己在某些方面仍存在不足。首先，在处理复杂的财务问题时，我的专业能力还有待提高。为了解决这一问题，我计划在今后的工作中加强学习，提高自己的专业素养。其次，我在与部门同事的沟通协调方面还需加强。为了改善这一状况，我计划在今后的工作中积极与同事沟通，建立良好的合作关系。

三、下周工作计划

（一）日常业务处理

下周，我将继续严格按照公司的财务制度进行日常业务处理，确保每一笔现金收支和银行结算都准确无误。同时，我将进一步优化工作流程，提高工作效率，确保各项业务能够及时、准确地完成。

（二）资金管理与调度

在资金管理与调度方面，我将密切关注公司资金状况，合理规划资金使用，确保公司资金的稳健运作。我将定期编制资金报表，向公司领导汇报资金状况，为公司的决策提供有力支持。

（三）风险控制与合规性审查

在风险控制与合规性审查方面，我将严格按照公司的财务制度进行操作，确保所有财务活动符合法律法规及公司规定。我将定期对公司财务流程进行风险评估，识别潜在的风险点，并制定相应的风险控制措施