出纳工作总结与计划6篇.docx

出纳工作总结与计划6篇

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一、工作背景

在过去的一段时间里，我作为出纳员，认真履行岗位职责，努力完成各项工作任务。在领导的指导和同事的帮助下，我取得了不错的成绩，也获得了宝贵的经验。

二、工作总结

1.日常工作完成情况

（1）日常收款与付款：我严格按照公司财务制度，认真执行收款和付款流程，确保每一笔款项都经过严格的审核和确认，及时、准确地完成了日常的收款和付款工作。

（2）票据管理：我妥善保管各类票据，确保票据的安全性和完整性。同时，我及时登记票据信息，确保票据的使用和流转都有明确的记录。

（3）资金管理：我密切关注公司资金状况，合理调度和使用资金。在确保公司日常运营所需资金的同时，我也积极寻找低风险、高收益的投资机会，为公司创造更多的财富。

2.特殊工作完成情况

（1）项目收款：针对某个大型项目，我积极与项目方沟通，确保项目款项的及时回收。在遇到项目方付款困难的情况时，我灵活应对，通过协商和调整策略，最终成功收回大部分款项。

（2）税务申报：我熟悉税务政策，能够独立完成税务申报工作。在申报过程中，我严格遵守税法规定，确保申报数据的真实性和准确性。同时，我也积极与税务部门沟通，为公司争取更多的税收优惠。

三、存在的问题和改进措施

1.存在的问题

（1）有时候在处理复杂的问题时，缺乏足够的耐心和细心，导致工作效率受到影响。

（2）由于对某些政策了解不够深入，导致在工作中遇到一些不必要的麻烦。

2.改进措施

（1）加强学习，提高业务水平。我会继续学习出纳相关的专业知识和技能，提高自己的业务水平。同时，我也会多向领导和同事请教，学习他们的经验和技巧。

（2）增强责任心和使命感。我会更加认真地对待工作，增强责任心和使命感。在工作中遇到问题时会积极寻找解决方案，而不是逃避或推诿。

（3）加强沟通协调。我会更加注重与领导、同事和相关部门之间的沟通协调。在遇到问题时及时与他们沟通，寻求帮助和支持，共同解决问题。

四、未来工作计划

1.工作目标

（1）提高工作效率：通过加强学习和改进工作方法，提高工作效率，减少工作中的错误和疏漏。

（2）优化资金管理：进一步优化资金管理策略，确保公司资金的安全性和流动性。同时，积极寻找低风险、高收益的投资机会，为公司创造更多财富。

（3）加强税务管理：加强税务管理意识，熟悉税务政策的变化和调整。在确保合规的前提下，积极争取更多的税收优惠。

2.具体措施

（1）制定详细的工作计划：根据工作内容和目标制定详细的工作计划，合理安排时间和进度。同时，根据实际情况进行调整和优化。

（2）加强学习和培训：针对自己的薄弱环节和公司需求加强学习和培训力度。通过参加培训课程、阅读专业书籍等方式提高自己的专业素养和能力水平。

（3）密切关注政策变化：密切关注国家政策和行业动态变化及时了解新政策、新法规对公司业务产生影响以便及时调整公司策略并向上级汇报以获取指导建议。同时也要加强与同行之间交流学习借鉴先进管理经验和方法以提升公司整体管理水平。

篇2

一、背景概述

在过去的一年里，作为公司财务部门的出纳，我肩负着现金管理、票据处理、资金流转及报表编制等重要职责。面对复杂的财务环境和日益增长的业务需求，我始终秉持专业精神和责任心，努力完成了各项工作任务。在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结，并为未来的工作计划提出具体安排。

二、上年度工作总结

1.现金管理

在现金管理方面，我严格按照公司财务制度，确保了每日现金的准确无误的收付。对于现金日记账，我坚持每日更新，确保账目清晰明了，并定期进行现金盘点，保证了现金的安全与完整。

2.票据处理

在票据处理上，无论是收到还是支付，我都做到了准确无误。对于每一张票据，我都仔细核对，确保信息无误后才会进行后续操作。此外，我还定期整理票据档案，以便后续查阅和审计。

3.资金流转与报表编制

在资金流转方面，我密切关注资金动态，确保资金的及时到账与拨付。对于异常情况，我会及时上报并协同解决。在报表编制方面，无论是日报、周报还是月报，我都做到了及时准确编制并上报。

4.培训与提升

在提升自身能力方面，我积极参加公司组织的各类财务培训，不仅提高了专业技能，还增强了团队协作和沟通能力。同时，我还利用业余时间学习财务新知识，不断提升自己的业务水平。

三、存在的问题与改进措施

在过去的工作中，我也遇到了一些问题。例如，在现金流量预测方面还需加强，以应对突发情况导致的资金流动压力。此外，在工作效率上还需进一步提高，特别是在高峰期间应对大量