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出纳年度工作总结与工作计划5篇

篇1

一、年度工作总结

在过去的一年里，我在公司财务部门担任出纳职务，主要负责日常现金收付、银行结算以及与会计相关的核算工作。现将本年度的工作总结如下：

1.岗位职责

*严格遵守公司财务制度和相关法律法规，确保出纳工作的合规性。

*日常现金收付管理，确保现金的准确收取和支付，及时登记现金日记账。

*银行结算业务处理，包括票据的开具、传递和保管，确保结算的准确性和安全性。

*与会计人员密切配合，完成凭证的编制、审核和装订工作，确保会计记录的准确性和完整性。

2.工作亮点与成果

*成功完成了公司年度财务审计，获得了审计机构的认可和好评。

*通过优化现金管理流程，提高了现金收付的效率和准确性，减少了财务风险。

*加强了与银行和相关部门的沟通协调，确保了公司资金的安全和高效运作。

*积极参与公司财务管理制度的完善和优化，提高了公司整体财务管理水平。

3.面临的挑战与问题

*在处理复杂的财务问题时，有时缺乏足够的经验和专业知识，需要进一步加强学习和提升自身能力。

*在与相关部门协调沟通时，有时存在信息不畅或理解不一致的情况，需要进一步加强内部沟通和协作。

*在高峰期处理大量现金收付时，有时会出现排队等待或操作失误的情况，需要进一步提高业务效率和准确性。

二、工作计划

针对过去一年工作中面临的挑战和问题，我制定了以下工作计划和目标：

1.学习提升

*加强学习出纳相关知识和技能，提高专业素养和能力。

*参加公司组织的财务培训和学习活动，提升业务水平和综合素质。

*向资深出纳员和会计人员请教和学习，借鉴他们的经验和技巧。

2.流程优化

*对现金收付流程进行优化和简化，提高操作效率和准确性。

*加强与会计人员的沟通协调，确保凭证编制和审核的准确性和及时性。

*建立更加完善的内部沟通和协作机制，确保信息畅通和一致。

3.风险控制

*严格遵守公司财务制度和法律法规，确保出纳工作的合规性。

*加强现金和票据的管理和保管工作，确保资金和票据的安全。

*定期对出纳工作进行自查和总结，及时发现和解决潜在的风险问题。

4.目标达成

*在年度财务审计中再次获得审计机构的认可和好评。

*将现金收付误差率控制在万分之一以下。

*加强与相关部门的沟通和协作，确保公司整体财务管理水平的提升。

篇2

一、年度工作总结

在过去的一年中，我在公司财务部门担任出纳职务，主要工作职责包括日常现金管理、银行结算、票据审核以及与会计岗位的沟通协调等。以下是我本年度工作的详细总结：

1.现金管理

在日常工作中，我严格遵守公司现金管理制度，确保现金的合理使用和安全。对于每一笔现金的收付，我都认真核对凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结。同时，我积极配合公司内部审计，提供准确的现金盘点数据，确保现金账实相符。

2.银行结算

银行结算方面，我严格按照公司规定流程操作，确保每笔款项的准确性和安全性。在办理银行结算业务时，我认真审核相关单据，及时与会计岗位沟通协调，确保单据的合规性和准确性。同时，我积极与银行沟通，解决结算过程中遇到的问题，提高结算效率。

3.票据审核

在票据审核方面，我严格把关，确保每张票据的真实性和合法性。对于收到的票据，我认真核对票据金额、日期、付款人等信息，确保票据的准确性。同时，我及时登记票据台账，便于查询和管理。在审核过程中，我发现多张虚假票据并予以拒绝，有效避免了公司财务风险。

4.沟通协调

在出纳工作中，我注重与会计岗位的沟通协调。每笔款项的收付都及时与会计沟通，确保账务处理的准确性和及时性。在遇到问题时，我积极与会计协商解决，提高工作效率。同时，我也主动向其他同事请教和学习，不断提高自己的业务水平。

二、工作计划

针对过去一年工作中存在的问题和不足，我制定了以下工作计划：

1.加强学习培训

在新的一年中，我将继续加强学习培训，提高自己的业务水平。首先，我将学习新的出纳管理知识，了解最新的财务政策。其次，我将参加公司组织的培训课程，提高自己的实际操作能力。最后，我将向其他优秀同事学习，借鉴他们的宝贵经验。

2.优化工作流程

我将与会计岗位进一步沟通协调，优化工作流程，提高工作效率。通过合理分工和协作，我们可以更好地完成工作任务。同时，我也将建议公司引入先进的财务管理系统，提高财务管理的自动化水平，