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出纳年度工作总结与计划7篇

篇1

过去一年，我在公司担任出纳职务，主要负责日常现金收付、银行结算以及与会计、税务等相关工作。在工作中，我始终坚持“服务为本，安全第一”的原则，认真履行职责，现将一年来的工作总结如下：

1.日常现金收付工作

我严格按照公司财务制度规定，认真办理日常现金收付业务。在收款方面，我积极向客户解释收款政策，及时收回各项应收款项，确保资金及时入账。在付款方面，我严格把控支付流程，按照审批程序支付款项，确保资金安全。

2.银行结算业务

我熟练掌握银行结算流程，能够熟练处理各种类型的银行结算业务。在过去一年中，我成功办理了多笔银行结算业务，确保了公司资金的正常运转。

3.与会计、税务的相关工作

我积极与会计、税务部门沟通协调，配合完成各项会计、税务工作。在报销方面，我严格按照公司财务制度规定，认真审核报销单据，确保报销的合法性和合规性。在税务方面，我及时了解税收政策变动，协助公司完成各项税务申报工作。

4.资金安全管理

我始终将资金安全管理放在首位，严格执行公司资金管理制度。在日常工作中，我加强对现金和票据的管理，确保现金和票据的安全。同时，我积极配合公司内部审计部门，对公司的财务状况进行全面审计，确保公司财务数据的真实性和准确性。

二、存在问题及改进措施

虽然在过去一年中，我取得了一定的成绩，但也存在一些问题需要改进：

1.学习不够深入

在财务工作中，我需要不断学习新知识、新政策。虽然我参加了公司组织的培训和学习活动，但学习还不够深入，需要进一步加强学习，提高自己的业务水平。

2.工作不够细致

在工作中，我需要更加细致认真，避免出现差错和疏漏。同时，我也需要加强与相关部门的沟通和协调，确保工作的顺利进行。

3.服务态度有待提高

作为服务行业的一员，我需要进一步提高服务态度和质量，为客户提供更加优质的服务。

针对以上问题，我提出以下改进措施：

1.加强学习新知识、新政策，提高自己的业务水平。

2.更加细致认真地工作，避免出现差错和疏漏。同时，加强与相关部门的沟通和协调，确保工作的顺利进行。

3.提高服务态度和质量，为客户提供更加优质的服务。

在未来的工作中，我将继续发扬优点，改进不足，以更高的标准要求自己。具体工作计划如下：

1.加强学习新知识、新政策，特别是税收政策方面的学习，提高自己的业务水平。我将通过参加公司组织的培训和学习活动，以及自主学习的方式，不断充实自己的知识储备，提高业务水平。

2.提高工作细致度，确保工作的准确性和效率。我将更加注重工作细节，认真审核每一笔单据，确保数据的准确性和完整性。同时，我将加强与相关部门的沟通和协调，确保工作的顺利进行。

3.提升服务态度和质量。我将以更加热情周到的服务态度对待每一位客户，提供更加优质的服务。通过不断提高服务质量和客户满意度，为公司赢得更多的口碑和信誉。

4.加强资金安全管理。我将继续严格执行公司资金管理制度，加强对现金和票据的管理。同时，我将定期对公司的财务状况进行审计，确保公司财务数据的真实性和准确性。

总之，在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自己的业务水平和综合素质，为公司的发展贡献自己的力量。

篇2

在过去的一年里，我在公司财务部门担任出纳职务，主要负责日常现金收付、银行结算以及与会计相关的核算工作。现将一年来的工作情况总结如下：

1.现金收付管理：在过去一年中，我严格遵守公司现金管理制度，认真审核每一笔现金收付业务，确保现金的准确收付。在收取现金时，我仔细核对金额，并认真开具收据，确保每笔现金收入都及时、准确地入账。在支付现金时，我严格按照公司规定的流程进行审批，确保每笔现金支出都符合公司政策，并能够提供完整的票据和凭证。

2.银行结算管理：我在日常工作中，及时处理银行往来业务，认真审核每一笔银行结算业务，确保结算的准确性和安全性。我熟悉各种银行结算方式，能够根据不同的业务需求选择最合适的结算方式，并能够熟练掌握相关网上银行操作技能。同时，我还会定期与银行对账，确保公司账户资金的安全和准确。

3.会计核算与报表编制：作为出纳，我深知会计核算是我的重要职责之一。因此，我认真学习会计相关知识，不断提高自己的会计核算水平。在日常工作中，我能够熟练掌握会计软件的操作，准确进行会计分录，并及时编制相关财务报表。通过不断的学习和实践，我的会计核算能力得到了显著提升。

4.固定资产管理：我负责管理公司的固定资产，包括设备、办公用品等。在采购、验收、使用和报废等各个环节中，我严