公司财务出纳9月月度工作总结范文6篇.docx

公司财务出纳9月月度工作总结范文6篇

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一、工作背景与目标

9月份，我作为公司财务出纳，围绕“提高工作效率、确保资金安全、优化流程”的目标，认真履行工作职责。通过优化工作流程、加强内部协调、完善制度建设等方面的工作，确保了公司财务工作的顺利进行。

二、主要工作内容及方法

1.优化工作流程：针对公司财务出纳工作流程中存在的问题，我积极提出优化建议，并得到了领导的认可。通过对收款、付款、报销等环节的流程再造，简化了手续，提高了工作效率。

2.加强内部协调：我主动与各部门加强沟通与协作，确保财务数据和信息能够及时、准确地传递。通过定期召开财务沟通会议，及时解决工作中遇到的问题，促进了公司内部的整体协调。

3.完善制度建设：根据公司财务工作的实际需求，我参与了公司财务管理制度的修订和完善工作。通过参考行业最佳实践和结合公司实际情况，制定了一系列切实可行的财务制度，为公司的规范化管理提供了有力保障。

4.强化资金管理：我始终将资金安全放在首位，严格执行公司资金管理制度。通过对公司账户的定期检查和对账单的仔细核对，确保了公司资金的安全与合规。

5.提升专业技能：我深知作为财务出纳，专业技能的重要性。因此，我利用业余时间不断学习新知识，提升自己的专业技能水平。通过参加公司组织的培训和学习行业最佳实践，我为自己的工作提供了更有力的支持。

三、工作成果与亮点

1.工作效率显著提高：通过优化工作流程和加强内部协调，我成功地提高了工作效率。在9月份的工作中，我处理了大量财务数据和信息，确保了公司财务工作的顺利进行。

2.资金安全得到保障：我严格执行公司资金管理制度，始终将资金安全放在首位。在9月份的工作中，我未出现任何资金安全事故，为公司的发展提供了有力保障。

3.流程优化取得实效：通过对财务出纳工作流程的优化，我简化了手续，提高了工作效率。同时，我也积极配合其他部门的工作，促进了公司内部的整体协调。

4.专业素养得到提升：我通过不断学习和实践，提升了自己的专业技能水平。在9月份的工作中，我能够熟练地处理各种财务问题和应对各种挑战。

四、存在的问题与改进建议

1.流程执行不够严格：虽然我对工作流程进行了优化，但在实际执行过程中，仍存在不够严格的情况。为了解决这一问题，我建议加强内部监督和考核机制，确保流程能够得到严格执行。

2.与某些部门沟通不畅：尽管我与大部分部门保持了良好的沟通与协作，但仍有个别部门存在沟通不畅的情况。针对这一问题，我建议定期召开跨部门沟通会议，加强彼此之间的理解和信任，促进整体协调。

3.专业技能仍需进一步提升：虽然我在9月份的学习和工作中取得了一定的进步，但仍然感觉自己需要不断提升专业技能水平。因此，我计划在未来继续参加相关培训和学习活动，以提升自己的专业素养。

五、总结与展望

9月份的工作中，我充分发挥了财务出纳的职责和作用，取得了一定的成绩和进步。同时，我也意识到自己在工作中仍存在一些问题和不足。在未来的工作中，我将继续努力学习和工作改进不足的地方并争取为公司的发展做出更大的贡献。

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一、本月主要工作内容及成效

（一）现金收支管理方面

作为财务出纳，我的首要职责是确保公司现金的安全与规范运作。本月内，我严格按照公司的财务管理制度和业务流程，对现金的收支进行了精准控制和管理。

1.支出管理：我仔细审核了所有支出凭证的真实性和合规性，确保了所有费用均符合公司政策和法律法规。对于超出预算的支出，我及时向上级领导汇报，寻求合理的解释和调整。针对日常费用报销，我严格执行审批流程，确保了支出的透明化和合规化。

2.收入管理：我仔细核对每一项收入金额，确保了入账的准确性。对于收到的现金，我及时入账并妥善保管，确保资金安全。此外，我还定期与银行进行对账，确保公司收入的准确无误。

（二）银行结算与对账工作

本月我认真完成了银行结算和对账工作，确保了公司资金的正常运转。

1.银行结算：我及时完成了与各大银行的结算工作，保证了公司资金的流畅运转。对于不同性质的交易，我都严格按照规定选择不同的结算方式，避免了不必要的风险。

2.对账工作：我坚持每天与银行进行账务核对，确保日记账与银行记录相符。对于出现的差异，我及时查明原因并进行调整。此外，我还积极协调财务部门内部之间的对账工作，确保了内部账务的准确性。

（三）财务报表编制与上报

本月我按时完成了财务报表的编制与上报工作，为公司管理层提供了准确的财务数据。

1.现金流量表：我根据公司的现金流量情况编制了现金流量表，准确反映了公司的现金流入和流出情况。通过对现