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公司财务出纳上半年工作总结6篇

篇1

一、工作回顾

上半年，我在公司财务部门担任出纳一职，主要负责日常的货币收支、资金结算以及与银行之间的沟通协调工作。在这段时间里，我努力适应新的工作环境，认真履行岗位职责，较好地完成了各项工作任务。

首先，在货币收支方面，我严格遵守公司的财务制度，认真审核每一笔收支凭证，确保凭证的真实性和准确性。对于不符合规定的凭证，我坚决不予办理，并及时向领导汇报相关情况。在资金结算方面，我始终保持高度的警惕性，确保每一笔资金的准确无误地结算，避免出现财务风险。

其次，在与银行之间的沟通协调方面，我始终保持积极的态度和良好的沟通技巧。在与银行工作人员的交往中，我不仅代表公司的形象，更是公司利益的重要守护者。因此，我始终坚持以维护公司利益为出发点，与银行工作人员进行积极有效的沟通。在遇到问题时，我及时与领导汇报，并积极寻求解决方案，确保公司利益的最大化。

此外，我还积极配合公司的内部审计工作，提供真实的财务数据和信息，协助审计部门完成各项审计任务。同时，我也认真学习相关法律法规和公司内部的财务制度，提高自己的业务水平和风险意识。

二、工作亮点与成果

在上半年的工作中，我取得了一些亮点和成果。首先，我成功完成了公司的货币收支和资金结算工作，确保了公司财务的正常运转。其次，我积极与银行沟通协调，为公司争取了更优惠的利率和更灵活的贷款政策。此外，我还协助公司完成了内部审计工作，提供了真实的财务数据和信息，得到了审计部门的高度评价。

三、工作不足与改进

在工作中，我也意识到自己存在一些不足之处。首先，我在处理某些复杂的财务问题时，有时会显得不够冷静和理智，容易受到情绪的影响。为了改善这一问题，我计划在未来的工作中更加注重情绪管理，学会在复杂的情况下保持冷静和理智，避免因情绪波动而影响工作质量。

其次，我认为自己在风险控制方面还有待提高。虽然我已经具备一定的风险意识，但在实际工作中，我有时会因为过于注重业务发展而忽视潜在的风险。因此，我计划在未来的工作中更加注重风险控制，加强学习相关风险控制知识和技能，提高自己的风险识别和应对能力。

最后，我认为自己在与同事和领导的沟通协调方面还有待加强。虽然我已经具备了一定的沟通技巧和能力，但在实际工作中，我有时会因为沟通不畅而影响工作效率。因此，我计划在未来的工作中更加注重与同事和领导的沟通协调，加强学习相关沟通技巧和方法，提高自己的沟通效率和质量。

四、下半年工作计划

针对上半年工作中存在的问题和不足，我制定了以下工作计划：

1.继续加强学习相关财务知识和技能，提高自己的业务水平和工作能力。

2.注重情绪管理，学会在复杂的情况下保持冷静和理智，避免因情绪波动而影响工作质量。

3.加强风险控制意识和学习相关风险控制知识和技能，提高自己的风险识别和应对能力。

4.注重与同事和领导的沟通协调加强学习相关沟通技巧和方法提高自己的沟通效率和质量。

5.继续与银行保持良好的沟通和合作关系争取更优惠的利率和更灵活的贷款政策为公司创造更大的价值。

篇2

一、引言

在过去的半年里，我作为公司财务出纳，肩负着公司资金流转的重要职责。面对复杂的财务环境和经济挑战，我始终保持着高度的责任感和敬业精神，确保财务工作的顺利进行。现将上半年的工作总结如下。

二、工作内容与成果

1.资金管理

作为财务出纳，首要职责是管理公司的现金和银行存款。上半年，我严格按照公司财务制度，对每一笔资金的流入和流出都进行了详细的记录和核对。同时，定期对银行存款进行对账，确保账务准确无误。

2.费用报销与支付

在费用报销方面，我仔细审核每一笔报销凭证，确保其真实性和合规性。对于不符合规定的报销，及时与相关部门沟通并予以纠正。在支付环节，我严格按照合同和付款计划进行支付，确保资金的及时到账。

3.工资发放

工资发放是财务工作中的重要一环。上半年，我准时完成了每月的工资发放工作，确保员工的合法权益。同时，对于个别员工的工资调整，我及时与人力资源部门沟通，确保工资发放的准确无误。

4.财务报表编制

在财务报表编制方面，我按照公司财务制度的要求，按时完成了各项财务报表的编制工作。这些报表包括现金流量表、银行存款余额表等，为公司的财务管理提供了重要的数据支持。

5.内部控制与审计

为了加强公司的内部控制，我积极参与了内部审计工作。通过内部审计，我发现了一些财务管理中的问题和不足，并提出了相应的改进措施，为公司的财务管理工作提供了有益的参考。

三、遇到的问题与解决方案

1.问题：部分报销凭证的审核不够严格，存在不合